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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 672.00 | 154 330.00 | 43 342.00 | 197 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 731.00 | | 187 731.00 | 187 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 146.00 | 161 130.00 | 1 207 016.00 | 1 368 146.00 |
BT Marchandises | 72 542.00 | | 72 542.00 | 72 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
BZ Autres créances | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CF Disponibilités | 18 961.00 | | 18 961.00 | 18 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 389.00 | | 158 389.00 | 158 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 536.00 | 161 130.00 | 1 365 406.00 | 1 526 536.00 |
CU Autres participations | 800 999.00 | | 800 999.00 | 800 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 048 219.00 | | | 1 048 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 101.00 | | | 77 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 120.00 | | | 1 134 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 730.00 | | | 107 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 908.00 | | | 73 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 286.00 | | | 231 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 406.00 | | | 1 365 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 286.00 | | | 231 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 366.00 | | 387 665.00 | 981 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885.00 | 995 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885.00 | 1 368 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 939.00 | | | 172 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 031.00 | | 17 195.00 | 182 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 396.00 | | 370 470.00 | 626 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 828.00 | 21 302.00 | | 139 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 582.00 | 21 302.00 | | 134 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 731.00 | | 187 731.00 | 187 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
UX Autres créances clients | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VI Groupe et associés | 107 730.00 | 107 730.00 | | 107 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VP Divers | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 868.00 | 66 886.00 | 194 982.00 | 261 868.00 |
VW T.V.A. | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 286.00 | 231 286.00 | | 231 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |