| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
AH Fonds commercial | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 087.00 | 24 545.00 | 23 541.00 | 48 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 479 255.00 | 365 509.00 | 1 113 746.00 | 1 479 255.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 559.00 | 395 372.00 | 1 165 187.00 | 1 560 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 532.00 | | 343 532.00 | 343 532.00 |
BZ Autres créances | 62 234.00 | | 62 234.00 | 62 234.00 |
CF Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 286.00 | | 412 286.00 | 412 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 845.00 | 395 372.00 | 1 577 472.00 | 1 972 845.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | 510.00 | 3 225.00 | 3 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 327 241.00 | 131 746.00 | | 327 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 266.00 | 195 495.00 | | 61 266.00 |
DL TOTAL (I) | 498 507.00 | 437 241.00 | | 498 507.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 625.00 | 176 641.00 | | 124 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 905.00 | 578 572.00 | | 573 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 772.00 | 135 170.00 | | 107 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 488.00 | 174 034.00 | | 252 488.00 |
EA Autres dettes | 20 175.00 | 10 387.00 | | 20 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 966.00 | 1 074 805.00 | | 1 078 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 472.00 | 1 520 046.00 | | 1 577 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 394.00 | | 599 394.00 | 599 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 394.00 | | 599 394.00 | 599 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 41 755.00 | | 99.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 41 755.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 226.00 | 6 750.00 | | 29 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 727.00 | 14 750.00 | | 29 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 127.00 | 27 005.00 | | -29 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 510.00 | 55 966.00 | | 32 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 143.00 | 1 131 178.00 | | 619 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 877.00 | 935 683.00 | | 557 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 266.00 | 195 495.00 | | 61 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 354.00 | | 20 175.00 | 1 623 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 82 969.00 | | 1 493 806.00 | 82 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 969.00 | | 1 560 559.00 | 82 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 666.00 | | | 18 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556 601.00 | | 20 175.00 | 1 556 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 456.00 | 2 897.00 | | 26 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 648.00 | 2 897.00 | | 21 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 668.00 | 87 352.00 | | 278 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 668.00 | 87 352.00 | 8 000.00 | 286 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 87 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 104.00 | 556 104.00 | | 556 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 772.00 | 107 772.00 | | 107 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 395.00 | 74 395.00 | | 74 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 479 255.00 | | | 1 479 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
UX Autres créances clients | 343 532.00 | | | 343 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 578.00 | 89 578.00 | | 89 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VI Groupe et associés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 900 509.00 | 410 437.00 | 1 490 071.00 | 1 900 509.00 |
VW T.V.A. | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 966.00 | 1 078 966.00 | | 1 078 966.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -287.00 | | | -287.00 |
ST Autres comptes | 87 765.00 | | | 87 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 210.00 | | | 47 210.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 162.00 | | | 122 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 688.00 | | | 134 688.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |