| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 1 942.00 | 938.00 | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 251 538.00 | | 251 538.00 | 251 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 237.00 | 40 979.00 | 40 257.00 | 81 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 824.00 | 2 991.00 | 22 833.00 | 25 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 478.00 | 45 912.00 | 315 566.00 | 361 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 221.00 | | 34 221.00 | 34 221.00 |
BZ Autres créances | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CF Disponibilités | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 519.00 | | 48 519.00 | 48 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 998.00 | 45 912.00 | 364 086.00 | 409 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 534.00 | 188 083.00 | | 189 534.00 |
DH Report à nouveau | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 904.00 | 1 452.00 | | -35 904.00 |
DL TOTAL (I) | 169 755.00 | 205 659.00 | | 169 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 280.00 | 80 044.00 | | 148 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 461.00 | 16 378.00 | | 11 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 969.00 | 5 648.00 | | 11 969.00 |
EA Autres dettes | 22 621.00 | 25 886.00 | | 22 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 331.00 | 127 956.00 | | 194 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 086.00 | 333 615.00 | | 364 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 656.00 | 106 349.00 | | 180 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 601.00 | 56 577.00 | | 97 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 001.00 | | 813 001.00 | 813 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 001.00 | | 813 001.00 | 813 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 469.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 217.00 | 218.00 | | 1 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 97 220.00 | 82 304.00 | | 97 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 484.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 865.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -626.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 019.00 | 670 068.00 | | 815 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 922.00 | 668 616.00 | | 850 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 904.00 | 1 452.00 | | -35 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 932.00 | 7 735.00 | | 7 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 223.00 | | 46 256.00 | 315 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 418.00 | | 1 000.00 | 253 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 805.00 | | 45 256.00 | 61 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 861.00 | 15 051.00 | | 30 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 993.00 | 949.00 | | 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 868.00 | 14 102.00 | | 29 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 601.00 | 97 601.00 | | 97 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 679.00 | 37 004.00 | | 50 679.00 |
VI Groupe et associés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 656.00 | | | 48 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 331.00 | 180 656.00 | | 194 331.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 658.00 | 9 453.00 | | 9 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 665.00 | 9 155.00 | | 8 665.00 |
ST Autres comptes | 77 076.00 | 60 302.00 | | 77 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 858.00 | 16 853.00 | | 16 858.00 |
YT Sous‐traitance | 2 253.00 | 2 355.00 | | 2 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | 1 632.00 | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 103.00 | 11 085.00 | | 11 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 852.00 | 88 665.00 | | 104 852.00 |