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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 091.00 | 33 723.00 | 3 368.00 | 37 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 242.00 | 34 731.00 | 3 511.00 | 38 242.00 |
BT Marchandises | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 061.00 | 1 621.00 | 10 439.00 | 12 061.00 |
BZ Autres créances | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CF Disponibilités | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 150.00 | 1 621.00 | 31 529.00 | 33 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 393.00 | 36 352.00 | 35 040.00 | 71 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 348.00 | 10 955.00 | | 11 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235.00 | 392.00 | | 235.00 |
DL TOTAL (I) | 20 384.00 | 20 148.00 | | 20 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 557.00 | 2 265.00 | | 6 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 172.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 350.00 | 3 619.00 | | 5 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129.00 | 1 216.00 | | 1 129.00 |
EA Autres dettes | | 1 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 656.00 | 9 882.00 | | 14 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 040.00 | 30 031.00 | | 35 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 656.00 | 9 882.00 | | 14 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 243.00 | | 169.00 | 38 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 38 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 38 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 100.00 | | 169.00 | 38 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 761.00 | 1 971.00 | | 32 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 761.00 | 1 971.00 | | 32 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 623.00 | 20 628.00 | | 20 623.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |