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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
AP Constructions | 5 911.00 | 788.00 | 5 123.00 | 5 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 327 724.00 | 1 272 406.00 | 1 055 318.00 | 2 327 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 481.00 | 1 280 845.00 | 1 060 636.00 | 2 341 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 286.00 | 87 216.00 | 596 070.00 | 683 286.00 |
BZ Autres créances | 9 559.00 | | 9 559.00 | 9 559.00 |
CF Disponibilités | 146 345.00 | | 146 345.00 | 146 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 019.00 | 87 216.00 | 761 803.00 | 849 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 500.00 | 1 368 060.00 | 1 822 439.00 | 3 190 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 419 747.00 | 358 547.00 | | 419 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 237.00 | 61 199.00 | | 70 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 983.00 | 969 747.00 | | 1 039 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 036.00 | 352 579.00 | | 453 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 681.00 | 8 141.00 | | 7 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 861.00 | 297 557.00 | | 287 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 078.00 | 27 717.00 | | 32 078.00 |
EA Autres dettes | | 3 772.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 13 752.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 456.00 | 703 518.00 | | 782 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 822 439.00 | 1 673 265.00 | | 1 822 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 019.00 | 450 594.00 | | 630 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 367.00 | 433 345.00 | 366 867.00 | 1 214 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 716.00 | 433 345.00 | 366 867.00 | 1 206 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 861.00 | 287 861.00 | | 287 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 036.00 | 300 599.00 | 152 437.00 | 453 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 674.00 | 702 674.00 | | 702 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 674.00 | 702 674.00 | | 702 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 456.00 | 630 019.00 | 152 437.00 | 782 456.00 |