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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 227.00 | 2 797.00 | 6 430.00 | 9 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 345.00 | 2 797.00 | 21 548.00 | 24 345.00 |
BT Marchandises | 2 628 165.00 | | 2 628 165.00 | 2 628 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378 414.00 | | 378 414.00 | 378 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 047.00 | 237 584.00 | 401 462.00 | 639 047.00 |
BZ Autres créances | 45 719.00 | | 45 719.00 | 45 719.00 |
CF Disponibilités | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 301.00 | 237 584.00 | 3 461 717.00 | 3 699 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 646.00 | 240 381.00 | 3 483 265.00 | 3 723 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 838.00 | | | 110 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
DL TOTAL (I) | 218 175.00 | | | 218 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 300.00 | | | 262 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 798.00 | | | 2 327 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 341.00 | | | 514 341.00 |
EA Autres dettes | 160 652.00 | | | 160 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 265 090.00 | | | 3 265 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 265.00 | | | 3 483 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 090.00 | | | 3 265 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 725.00 | 13 355 948.00 | 13 405 673.00 | 49 725.00 |
FG Production vendue services | 340 907.00 | 21 488.00 | 362 395.00 | 340 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 632.00 | 13 377 436.00 | 13 768 068.00 | 390 632.00 |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 768 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 192 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 657 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 453.00 | | | -5 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 768 304.00 | | | 13 768 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 701 718.00 | | | 13 701 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 587.00 | | | 66 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 027.00 | | 11 318.00 | 13 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417.00 | | 6 810.00 | 2 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | 4 508.00 | 10 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657.00 | 2 140.00 | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | 2 140.00 | | 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 237 584.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 237 584.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 237 584.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327 798.00 | 2 327 798.00 | | 2 327 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 227.00 | 316 227.00 | | 316 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 071.00 | 158 071.00 | | 158 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 652.00 | 160 652.00 | | 160 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
UX Autres créances clients | 639 047.00 | 639 047.00 | | 639 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VB T. V. A. | 40 014.00 | 40 014.00 | | 40 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 884.00 | 684 766.00 | 15 118.00 | 699 884.00 |
VW T.V.A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 790.00 | 3 002 790.00 | | 3 002 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | | | 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
ST Autres comptes | 83 742.00 | | | 83 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 524.00 | | | 162 524.00 |
YT Sous‐traitance | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 628.00 | | | 21 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 329.00 | | | 294 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |