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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 100.00 | | 29 100.00 | 29 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 692.00 | 496.00 | 1 196.00 | 1 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 842.00 | 153 074.00 | 19 768.00 | 172 842.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 749.00 | 153 570.00 | 50 179.00 | 203 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 562.00 | | 6 562.00 | 6 562.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 291.00 | | 89 291.00 | 89 291.00 |
072 Créances – Autres | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
084 Disponibilités | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 456.00 | | 194 456.00 | 194 456.00 |
110 Total général Actif | 398 205.00 | 153 570.00 | 244 635.00 | 398 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 285.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 781.00 | |
172 Autres dettes | | | 48 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 536 691.00 | | | 536 691.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
230 Autres produits | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 043.00 | | | 544 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 214 436.00 | | | 214 436.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 486.00 | | | -1 486.00 |
242 Autres charges externes. | 82 968.00 | | | 82 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 721.00 | | | 158 721.00 |
252 Charges sociales | 83 852.00 | | | 83 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 448.00 | | | 552 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 405.00 | | | -8 405.00 |
294 Charges financières | 456.00 | | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 858.00 | | | -8 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 538.00 | | | 538.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 941.00 | | | 200 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 456.00 | | | 456.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -456.00 | | | -456.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -456.00 | | | -456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 649.00 | | | 82 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 259.00 | | | 55 259.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |