| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 173 893.00 | 200 000.00 | 973 893.00 | 1 173 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 1 361.00 | 289.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 041.00 | 44 041.00 | | 44 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 403.00 | 72.00 | 2 331.00 | 2 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 789.00 | 245 475.00 | 977 315.00 | 1 222 789.00 |
BT Marchandises | 98 692.00 | | 98 692.00 | 98 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BZ Autres créances | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CF Disponibilités | 99 453.00 | | 99 453.00 | 99 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 936.00 | | 207 936.00 | 207 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 725.00 | 245 475.00 | 1 185 251.00 | 1 430 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
CU Autres participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DH Report à nouveau | 280 138.00 | 213 276.00 | | 280 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 849.00 | 66 862.00 | | 97 849.00 |
DL TOTAL (I) | 394 927.00 | 297 078.00 | | 394 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 463.00 | 350 831.00 | | 311 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 625.00 | 316 117.00 | | 290 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 854.00 | 111 847.00 | | 121 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 321.00 | 32 082.00 | | 41 321.00 |
EA Autres dettes | 25 061.00 | 22 750.00 | | 25 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 324.00 | 833 626.00 | | 790 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 251.00 | 1 130 704.00 | | 1 185 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 355.00 | 545 568.00 | | 550 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 405.00 | 14 923.00 | | 23 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 789.00 | | | 1 222 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 893.00 | | | 1 173 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 691.00 | | | 45 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 883.00 | 519.00 | | 44 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 883.00 | 519.00 | | 44 883.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 854.00 | 121 854.00 | | 121 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UX Autres créances clients | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 058.00 | 48 090.00 | 194 780.00 | 288 058.00 |
VI Groupe et associés | 290 625.00 | 290 625.00 | | 290 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 850.00 | | | 47 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 324.00 | 550 355.00 | 194 780.00 | 790 324.00 |