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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 52 436.00 | 52 436.00 | | 52 436.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 106 924.00 | 80 823.00 | 26 101.00 | 106 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 467.00 | 4 500.00 | 967.00 | 5 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 915.00 | 666 842.00 | 148 073.00 | 814 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 882.00 | | 113 882.00 | 113 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 535.00 | 821 921.00 | 373 614.00 | 1 195 535.00 |
BT Marchandises | 803 203.00 | 35 289.00 | 767 914.00 | 803 203.00 |
BZ Autres créances | 745 973.00 | 7 576.00 | 738 397.00 | 745 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 297 174.00 | | 297 174.00 | 297 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 390.00 | 42 865.00 | 1 807 525.00 | 1 850 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 924.00 | 864 785.00 | 2 181 139.00 | 3 045 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 533 120.00 | 444 859.00 | | 533 120.00 |
DH Report à nouveau | 165 497.00 | 165 497.00 | | 165 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 252.00 | 88 261.00 | | 237 252.00 |
DL TOTAL (I) | 952 370.00 | 715 117.00 | | 952 370.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 073.00 | 1 605 298.00 | | 929 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 1 726.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 916.00 | 229 823.00 | | 174 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 940.00 | 102 589.00 | | 114 940.00 |
EA Autres dettes | 9 762.00 | 14 062.00 | | 9 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 769.00 | 1 953 498.00 | | 1 228 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 139.00 | 2 680 616.00 | | 2 181 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 775 117.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 809 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 879 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 065 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 457.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | -1 000.00 | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 891.00 | 28 830.00 | | 71 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 606.00 | 3 323 432.00 | | 3 890 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 354.00 | 3 235 171.00 | | 3 653 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 252.00 | 88 261.00 | | 237 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 866.00 | 13 483.00 | | 1 182 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263.00 | 135 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814.00 | 1 195 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 927 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 635.00 | | | 132 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 373.00 | 13 483.00 | | 914 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 758.00 | 62 592.00 | 550.00 | 742 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 436.00 | | | 52 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 123.00 | 62 592.00 | 550.00 | 690 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 916.00 | 174 916.00 | | 174 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 290.00 | 112 290.00 | | 112 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 882.00 | | 113 882.00 | 113 882.00 |
UX Autres créances clients | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 073.00 | | 700 000.00 | 929 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 228.00 | | | 92 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738 396.00 | 738 396.00 | | 738 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 895.00 | 750 012.00 | 113 882.00 | 863 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 119.00 | 297 046.00 | 700 000.00 | 1 226 119.00 |