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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 980.00 | 3 508.00 | 472.00 | 3 980.00 |
AP Constructions | 91 286.00 | 14 875.00 | 76 411.00 | 91 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 223.00 | 38 583.00 | 1 640.00 | 40 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 579.00 | 96 347.00 | 30 232.00 | 126 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 068.00 | 153 313.00 | 113 755.00 | 267 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 408.00 | | 109 408.00 | 109 408.00 |
BT Marchandises | 236 822.00 | | 236 822.00 | 236 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662 040.00 | | 662 040.00 | 662 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 720.00 | 74 344.00 | 267 376.00 | 341 720.00 |
BZ Autres créances | 416 310.00 | | 416 310.00 | 416 310.00 |
CF Disponibilités | 520 477.00 | | 520 477.00 | 520 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 266.00 | | 20 266.00 | 20 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 043.00 | 74 344.00 | 2 232 699.00 | 2 307 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 111.00 | 227 657.00 | 2 346 454.00 | 2 574 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DH Report à nouveau | 307 389.00 | | | 307 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 280.00 | | | 218 280.00 |
DL TOTAL (I) | 535 063.00 | | | 535 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 087.00 | | | 875 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 367.00 | | | 168 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 561.00 | | | 480 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 864.00 | | | 175 864.00 |
EA Autres dettes | 111 512.00 | | | 111 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 391.00 | | | 1 811 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 454.00 | | | 2 346 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 391.00 | | | 1 811 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 367.00 | | | 168 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 458.00 | | 4 994.00 | 272 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 384.00 | 267 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 384.00 | 258 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385.00 | | 595.00 | 3 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 073.00 | | 4 399.00 | 264 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 665.00 | 30 390.00 | 1 741.00 | 124 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 124.00 | 1.00 | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 280.00 | 30 266.00 | 1 741.00 | 121 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 154 886.00 | 67 749.00 | 148 291.00 | 154 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 886.00 | 67 749.00 | 183 291.00 | 189 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 886.00 | 67 749.00 | 183 291.00 | 189 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 749.00 | 183 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 561.00 | 480 561.00 | | 480 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 512.00 | 111 512.00 | | 111 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 341 720.00 | 341 720.00 | | 341 720.00 |
VB T. V. A. | 163 486.00 | 163 486.00 | | 163 486.00 |
VC Groupe et associés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 087.00 | 875 087.00 | | 875 087.00 |
VI Groupe et associés | 168 367.00 | 168 367.00 | | 168 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 698.00 | 248 698.00 | | 248 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 266.00 | 20 266.00 | | 20 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 296.00 | 778 296.00 | 5 000.00 | 783 296.00 |
VW T.V.A. | 162 186.00 | 162 186.00 | | 162 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 391.00 | 1 811 391.00 | | 1 811 391.00 |