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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 035.00 | | 75 035.00 | 75 035.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 403.00 | 15 608.00 | 21 794.00 | 37 403.00 |
040 Immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 437.00 | 15 608.00 | 98 829.00 | 114 437.00 |
060 Stock marchandises | 29 034.00 | | 29 034.00 | 29 034.00 |
072 Créances – Autres | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
084 Disponibilités | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
110 Total général Actif | 161 915.00 | 15 608.00 | 146 307.00 | 161 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 307.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 124.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 113.00 | 280 587.00 | | 347 113.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 975.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 122.00 | 281 562.00 | | 347 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 652.00 | 180 945.00 | | 215 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -614.00 | -9 254.00 | | -614.00 |
242 Autres charges externes. | 52 570.00 | 49 255.00 | | 52 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 1 786.00 | | 2 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 721.00 | 56 118.00 | | 55 721.00 |
252 Charges sociales | 12 035.00 | 12 061.00 | | 12 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 519.00 | 1 402.00 | | 3 519.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 964.00 | 292 321.00 | | 340 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 159.00 | -10 758.00 | | 6 159.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 82.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 658.00 | -10 837.00 | | 8 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 313.00 | | | 122 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 339.00 | | | 70 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |