| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 992.00 | 398 421.00 | 8 571.00 | 406 992.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 498.00 | | 167 498.00 | 167 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 986.00 | 185 471.00 | 153 515.00 | 338 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 624.00 | 44 526.00 | 96 098.00 | 140 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 691 212.00 | | 691 212.00 | 691 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 991.00 | 628 418.00 | 1 125 573.00 | 1 753 991.00 |
BT Marchandises | 159 168.00 | 2 828.00 | 156 340.00 | 159 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 440.00 | 3 865.00 | 337 576.00 | 341 440.00 |
BZ Autres créances | 52 899.00 | | 52 899.00 | 52 899.00 |
CF Disponibilités | 850 154.00 | | 850 154.00 | 850 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 662.00 | 6 693.00 | 1 447 969.00 | 1 454 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 652.00 | 635 111.00 | 2 573 541.00 | 3 208 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 900.00 | 249 900.00 | | 249 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 389.00 | 24 017.00 | | 31 389.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 698.00 | 37 810.00 | | 58 698.00 |
DG Autres réserves | 53 643.00 | 32 755.00 | | 53 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 767.00 | 49 148.00 | | 42 767.00 |
DL TOTAL (I) | 436 397.00 | 393 631.00 | | 436 397.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 800 000.00 | 900 000.00 | | 800 000.00 |
DO TOTAL (II) | 800 000.00 | 900 000.00 | | 800 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 15 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 593.00 | 64 347.00 | | 833 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 700.00 | 38 880.00 | | 42 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 346.00 | 172 023.00 | | 266 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 032.00 | 143 532.00 | | 165 032.00 |
EA Autres dettes | 19 973.00 | 22 595.00 | | 19 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | 9 000.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 144.00 | 450 377.00 | | 1 332 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 541.00 | 1 759 007.00 | | 2 573 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 144.00 | 450 377.00 | | 532 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 724.00 | | 145 724.00 | 145 724.00 |
FG Production vendue services | 1 894 156.00 | | 1 894 156.00 | 1 894 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 880.00 | | 2 039 880.00 | 2 039 880.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 954.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 642.00 | 25 600.00 | | 174 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 372.00 | 25 600.00 | | 192 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | 842.00 | | 2 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 293.00 | 21 149.00 | | 158 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 263.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 703.00 | 22 255.00 | | 165 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 669.00 | 3 345.00 | | 26 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 775.00 | 14 673.00 | | 15 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 488 727.00 | 1 870 797.00 | | 2 488 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 960.00 | 1 821 649.00 | | 2 445 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 767.00 | 49 148.00 | | 42 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 943.00 | | 709 398.00 | 1 422 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 699 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 350.00 | 1 753 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 000.00 | 574 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 286 350.00 | 479 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 592.00 | | 173 898.00 | 432 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 961.00 | | 164 999.00 | 600 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 390.00 | | 370 500.00 | 389 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 522.00 | 119 954.00 | 175 057.00 | 683 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 420.00 | 3 001.00 | | 395 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 102.00 | 116 953.00 | 175 057.00 | 288 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 672.00 | | 843.00 | 3 672.00 |
6T Sur comptes clients | 5 410.00 | 481.00 | 2 026.00 | 5 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 082.00 | 481.00 | 2 870.00 | 9 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 082.00 | 5 481.00 | 17 870.00 | 24 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481.00 | 2 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 346.00 | 266 346.00 | | 266 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
UX Autres créances clients | 336 803.00 | 336 803.00 | | 336 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
VB T. V. A. | 40 977.00 | 40 977.00 | | 40 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 593.00 | 33 593.00 | 480 000.00 | 833 593.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 017.00 | 440 702.00 | 13 315.00 | 454 017.00 |
VW T.V.A. | 55 656.00 | 55 656.00 | | 55 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 144.00 | 532 144.00 | 480 000.00 | 1 332 144.00 |