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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
AN Terrains | 193 364.00 | 16 636.00 | 176 728.00 | 193 364.00 |
AP Constructions | 2 728 287.00 | 1 669 897.00 | 1 058 390.00 | 2 728 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 735.00 | 1 040 202.00 | 160 534.00 | 1 200 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 542.00 | 347 408.00 | 53 134.00 | 400 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 586.00 | | 66 586.00 | 66 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 930.00 | | 49 930.00 | 49 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 839 614.00 | 3 086 589.00 | 1 753 025.00 | 4 839 614.00 |
BT Marchandises | 1 058 604.00 | | 1 058 604.00 | 1 058 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 277.00 | 1 032.00 | 40 245.00 | 41 277.00 |
BZ Autres créances | 505 220.00 | | 505 220.00 | 505 220.00 |
CF Disponibilités | 551 059.00 | | 551 059.00 | 551 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 980.00 | 1 032.00 | 2 181 948.00 | 2 182 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 022 595.00 | 3 087 621.00 | 3 934 973.00 | 7 022 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176 313.00 | | 176 313.00 | 176 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 609 329.00 | 724 597.00 | | 609 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 500.00 | 384 732.00 | | 418 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 329.00 | 1 444 829.00 | | 1 363 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 156.00 | 94 043.00 | | 81 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 156.00 | 94 043.00 | | 81 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 296.00 | 992 477.00 | | 819 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 2 990.00 | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 709.00 | 1 382 823.00 | | 1 410 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 145.00 | 264 787.00 | | 247 145.00 |
EA Autres dettes | 10 436.00 | 10 099.00 | | 10 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 416.00 | 1 995.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 489.00 | 2 655 172.00 | | 2 490 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 973.00 | 4 194 044.00 | | 3 934 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 009 921.00 | |
FD Production vendue biens | | | 161 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 171 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 239 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 414 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 134 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 036 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 376.00 | |
GE Autres charges | | | 21 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 865 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 067.00 | 78 629.00 | | 35 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 412.00 | 45 113.00 | | 7 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 655.00 | 33 517.00 | | 27 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 832.00 | 90 080.00 | | 141 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 449 629.00 | 17 285 279.00 | | 17 449 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 031 129.00 | 16 900 547.00 | | 17 031 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 500.00 | 384 732.00 | | 418 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 661 284.00 | | 250 268.00 | 4 661 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 088.00 | 237 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 938.00 | 4 839 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 850.00 | 4 589 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 438 558.00 | | 215 806.00 | 4 438 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 279.00 | | 34 462.00 | 210 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 781.00 | 229 659.00 | 64 850.00 | 2 921 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 156.00 | 3 291.00 | | 9 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 912 625.00 | 226 368.00 | 64 850.00 | 2 912 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 043.00 | 37 247.00 | 50 134.00 | 94 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 043.00 | 37 247.00 | 50 134.00 | 94 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 247.00 | 50 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 709.00 | 1 410 709.00 | | 1 410 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 145.00 | 247 145.00 | | 247 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 436.00 | 10 436.00 | | 10 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 930.00 | | 49 930.00 | 49 930.00 |
UX Autres créances clients | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 296.00 | 141 656.00 | 491 176.00 | 819 296.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 180.00 | | | 173 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 220.00 | 505 220.00 | | 505 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 249.00 | 573 318.00 | 49 930.00 | 623 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 489.00 | 1 812 849.00 | 491 176.00 | 2 490 489.00 |