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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 406.00 | 28 978.00 | 5 428.00 | 34 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 551.00 | 29 643.00 | 15 908.00 | 45 551.00 |
BT Marchandises | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 126.00 | | 43 126.00 | 43 126.00 |
BZ Autres créances | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
CF Disponibilités | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 980.00 | | 80 980.00 | 80 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 531.00 | 29 643.00 | 96 888.00 | 126 531.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 923.00 | 3 906.00 | | 3 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342.00 | 17.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 20 765.00 | 20 423.00 | | 20 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 066.00 | 44 734.00 | | 39 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 520.00 | 11 953.00 | | 23 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | 14 384.00 | | 5 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 429.00 | 21 786.00 | | 4 429.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | 1 232.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 124.00 | 94 090.00 | | 76 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 888.00 | 114 512.00 | | 96 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 124.00 | 54 090.00 | | 76 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 223.00 | | 1 848.00 | 43 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 756.00 | | 1 848.00 | 32 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 584.00 | 4 059.00 | | 25 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 117.00 | 4 059.00 | | 25 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VB T. V. A. | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VI Groupe et associés | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |