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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 311 765.00 | | 311 765.00 | 311 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 740.00 | 57 555.00 | 49 185.00 | 106 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 592.00 | 84 887.00 | 45 705.00 | 130 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 775.00 | 143 042.00 | 424 733.00 | 567 775.00 |
BT Marchandises | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BZ Autres créances | 105 618.00 | | 105 618.00 | 105 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CF Disponibilités | 61 871.00 | | 61 871.00 | 61 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 001.00 | | 196 001.00 | 196 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 777.00 | 143 042.00 | 620 734.00 | 763 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 830.00 | 462 830.00 | | 462 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 701.00 | 47 594.00 | | -36 701.00 |
DL TOTAL (I) | 434 930.00 | 519 224.00 | | 434 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 082.00 | 41.00 | | 100 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 667.00 | 48 969.00 | | 26 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 581.00 | 39 065.00 | | 15 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 813.00 | 63 639.00 | | 42 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505.00 | 4 219.00 | | 505.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 805.00 | 155 933.00 | | 185 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 734.00 | 675 157.00 | | 620 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 805.00 | 129 266.00 | | 185 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 41.00 | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 781.00 | | 6 876.00 | 571 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 13 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 881.00 | 567 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 860.00 | 241 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 365.00 | | | 312 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 678.00 | | 6 876.00 | 245 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 883.00 | 37 011.00 | 9 851.00 | 115 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 283.00 | 37 011.00 | 9 851.00 | 115 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 883.00 | | | 115 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 667.00 | 26 667.00 | | 26 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 082.00 | 100 082.00 | | 100 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 813.00 | 42 813.00 | | 42 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 466.00 | 119 466.00 | | 119 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 183.00 | 119 466.00 | 13 717.00 | 133 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 805.00 | 185 805.00 | | 185 805.00 |