| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 788.00 | 12 538.00 | 1 250.00 | 13 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 953.00 | | 627 953.00 | 627 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 192.00 | 93 421.00 | 5 771.00 | 99 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 933.00 | 105 959.00 | 696 974.00 | 802 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 262.00 | 76 533.00 | 839 729.00 | 916 262.00 |
BZ Autres créances | 87 759.00 | 15 000.00 | 72 759.00 | 87 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 792.00 | | 57 792.00 | 57 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 236.00 | 91 533.00 | 979 703.00 | 1 071 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 169.00 | 197 492.00 | 1 676 677.00 | 1 874 169.00 |
CU Autres participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 434 063.00 | 370 413.00 | | 434 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 437.00 | 63 650.00 | | 80 437.00 |
DL TOTAL (I) | 958 500.00 | 878 063.00 | | 958 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 147.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 147.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 250 060.00 | | | 250 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | 9 555.00 | | 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850.00 | 3 500.00 | | 3 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 051.00 | 21 121.00 | | 77 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 110.00 | 234 282.00 | | 267 110.00 |
EA Autres dettes | 119 443.00 | 20 984.00 | | 119 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 177.00 | 289 443.00 | | 718 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 677.00 | 1 168 653.00 | | 1 676 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 177.00 | 289 443.00 | | 718 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 8 099.00 | | 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 068.00 | | 1 034 068.00 | 1 034 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 068.00 | | 1 034 068.00 | 1 034 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 852.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 79 468.00 | 77 726.00 | | 79 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 501.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 1 648.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -1 648.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 769.00 | 13 074.00 | | 17 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 059.00 | 842 508.00 | | 1 116 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 621.00 | 778 858.00 | | 1 035 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 437.00 | 63 650.00 | | 80 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 771.00 | | 281 163.00 | 521 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 641 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 741.00 | | 275 000.00 | 366 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 030.00 | | 6 163.00 | 93 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 366.00 | 4 593.00 | | 101 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 828.00 | 4 593.00 | | 88 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
6T Sur comptes clients | 79 867.00 | 76 533.00 | 79 867.00 | 79 867.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 867.00 | 76 533.00 | 79 867.00 | 94 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 014.00 | 76 533.00 | 81 014.00 | 96 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 533.00 | 81 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 147.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 250 060.00 | 250 060.00 | | 250 060.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 051.00 | 77 051.00 | | 77 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 443.00 | 119 443.00 | | 119 443.00 |
UX Autres créances clients | 916 262.00 | 916 262.00 | | 916 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VB T. V. A. | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VC Groupe et associés | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 443.00 | 1 013 443.00 | | 1 013 443.00 |
VW T.V.A. | 164 576.00 | 164 576.00 | | 164 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 177.00 | 718 177.00 | | 718 177.00 |