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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
AH Fonds commercial | 462 221.00 | | 462 221.00 | 462 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 501.00 | 99 886.00 | 30 615.00 | 130 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 303.00 | 112 301.00 | 514 001.00 | 626 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
BZ Autres créances | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 204.00 | | 30 204.00 | 30 204.00 |
CF Disponibilités | 76 060.00 | | 76 060.00 | 76 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 224 968.00 | | 224 968.00 | 224 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 271.00 | 112 301.00 | 738 969.00 | 851 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 331 540.00 | 399 000.00 | | 331 540.00 |
DH Report à nouveau | | 114.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 943.00 | 32 426.00 | | 40 943.00 |
DL TOTAL (I) | 413 183.00 | 472 240.00 | | 413 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 580.00 | 303 980.00 | | 48 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 942.00 | 52 116.00 | | 70 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 252.00 | 42 666.00 | | 45 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 11 012.00 | 19 444.00 | | 11 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 786.00 | 418 205.00 | | 325 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 969.00 | 890 445.00 | | 738 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 807.00 | 409 446.00 | | 299 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 762.00 | | | 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 598.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 225.00 | 7 105.00 | | 10 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 302.00 | 1 098 615.00 | | 1 258 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 359.00 | 1 066 189.00 | | 1 217 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 943.00 | 32 426.00 | | 40 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 627.00 | | 155 929.00 | 470 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 21 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 626 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 636.00 | | 150 000.00 | 324 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 572.00 | | 5 929.00 | 124 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 702.00 | 11 599.00 | | 100 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 287.00 | 11 599.00 | | 88 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
UX Autres créances clients | 118 453.00 | 118 453.00 | | 118 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 818.00 | 21 839.00 | 25 979.00 | 47 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 161.00 | | | 306 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 855.00 | 118 704.00 | 21 151.00 | 139 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 786.00 | 299 807.00 | 25 979.00 | 325 786.00 |