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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
AH Fonds commercial | 140 855.00 | | 140 855.00 | 140 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319.00 | 4 069.00 | 250.00 | 4 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 344.00 | 193 679.00 | 84 664.00 | 278 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 582.00 | 202 249.00 | 231 333.00 | 433 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BZ Autres créances | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 375.00 | | 180 375.00 | 180 375.00 |
CF Disponibilités | 71 741.00 | | 71 741.00 | 71 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 658.00 | | 267 658.00 | 267 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 240.00 | 202 249.00 | 498 991.00 | 701 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 43 635.00 | 40 268.00 | | 43 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 549.00 | 29 617.00 | | 31 549.00 |
DL TOTAL (I) | 83 434.00 | 78 135.00 | | 83 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 635.00 | 217 433.00 | | 197 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 255.00 | 4 148.00 | | 7 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 948.00 | 11 848.00 | | 17 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 961.00 | 71 444.00 | | 94 961.00 |
EA Autres dettes | 97 759.00 | 114 719.00 | | 97 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 557.00 | 419 592.00 | | 415 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 991.00 | 497 727.00 | | 498 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 916.00 | 414 716.00 | | 414 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 157.00 | | 27 912.00 | 416 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 487.00 | 433 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 487.00 | 282 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 356.00 | | | 145 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 237.00 | | 27 912.00 | 265 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 996.00 | 26 740.00 | 10 487.00 | 185 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 495.00 | 26 740.00 | 10 487.00 | 181 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 759.00 | 97 759.00 | | 97 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 635.00 | 196 994.00 | 641.00 | 197 635.00 |
VI Groupe et associés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VW T.V.A. | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 557.00 | 414 916.00 | 641.00 | 415 557.00 |