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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 654 753.00 | | 654 753.00 | 654 753.00 |
AP Constructions | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 757.00 | 17 513.00 | 3 245.00 | 20 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 628.00 | 139 028.00 | 4 600.00 | 143 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 030.00 | 216 733.00 | 683 297.00 | 900 030.00 |
BT Marchandises | 113 187.00 | | 113 187.00 | 113 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 60 149.00 | | 60 149.00 | 60 149.00 |
CF Disponibilités | 370 363.00 | | 370 363.00 | 370 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 141.00 | | 545 141.00 | 545 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 171.00 | 216 733.00 | 1 228 438.00 | 1 445 171.00 |
CU Autres participations | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 571 047.00 | 570 627.00 | | 571 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 889.00 | 231 420.00 | | 191 889.00 |
DL TOTAL (I) | 771 736.00 | 810 847.00 | | 771 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 528.00 | 320 560.00 | | 278 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 604.00 | 101 817.00 | | 120 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 793.00 | 63 313.00 | | 52 793.00 |
EA Autres dettes | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 702.00 | 485 690.00 | | 456 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 438.00 | 1 296 537.00 | | 1 228 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 430.00 | 297 365.00 | | 262 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 989.00 | | 1 287 989.00 | 1 287 989.00 |
FG Production vendue services | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 343.00 | | 1 294 343.00 | 1 294 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 491.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 097.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 443.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 778.00 | 1 242.00 | | 1 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778.00 | 1 242.00 | | 1 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 413.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 3 656.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | -2 414.00 | | 1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 384.00 | 83 151.00 | | 64 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 845.00 | 1 249 827.00 | | 1 297 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 956.00 | 1 018 407.00 | | 1 105 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 889.00 | 231 420.00 | | 191 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 628.00 | 3 066.00 | | 2 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 527.00 | | 8 189.00 | 895 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | 20 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 686.00 | 900 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 314.00 | 224 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 753.00 | | | 654 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 201.00 | | 7 689.00 | 220 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 572.00 | | 500.00 | 20 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 555.00 | 20 491.00 | 3 314.00 | 199 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 555.00 | 20 491.00 | 3 314.00 | 199 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 604.00 | 120 604.00 | | 120 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 466.00 | 84 194.00 | 194 272.00 | 278 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 931.00 | 61 590.00 | 5 340.00 | 66 931.00 |
VW T.V.A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 702.00 | 262 430.00 | 194 272.00 | 456 702.00 |