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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586.00 | 550.00 | 36.00 | 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 643.00 | 33 238.00 | 12 405.00 | 45 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 269.00 | 33 788.00 | 12 481.00 | 46 269.00 |
BP En cours de production de services | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
BT Marchandises | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 378.00 | 20 210.00 | 18 168.00 | 38 378.00 |
BZ Autres créances | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CF Disponibilités | 56 778.00 | | 56 778.00 | 56 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 684.00 | 20 210.00 | 89 474.00 | 109 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 953.00 | 53 998.00 | 101 955.00 | 155 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 455.00 | | | -26 455.00 |
DL TOTAL (I) | 68 865.00 | | | 68 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 955.00 | | | 101 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 075.00 | | 121 075.00 | 121 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 075.00 | | 121 075.00 | 121 075.00 |
FM Production stockée | | | -1 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 450.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 261.00 | | | 129 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 716.00 | | | 155 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 455.00 | | | -26 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 012.00 | | 5 257.00 | 41 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 972.00 | | 5 257.00 | 40 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 400.00 | 11 388.00 | | 22 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 400.00 | 11 388.00 | | 22 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 759.00 | 5 450.00 | | 14 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 759.00 | 5 450.00 | | 14 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 759.00 | 5 450.00 | | 14 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UX Autres créances clients | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 210.00 | | 20 210.00 | 20 210.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 407.00 | 3 305.00 | 2 102.00 | 5 407.00 |
VI Groupe et associés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 525.00 | 24 315.00 | 20 210.00 | 44 525.00 |
VW T.V.A. | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 090.00 | 30 988.00 | 2 102.00 | 33 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 031.00 | | | 8 031.00 |
ST Autres comptes | 29 290.00 | | | 29 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 241.00 | | | 45 241.00 |