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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 584.00 | 38 853.00 | 2 732.00 | 41 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 114.00 | 10 408.00 | 1 706.00 | 12 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 698.00 | 49 261.00 | 9 437.00 | 58 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 481.00 | 6 593.00 | 19 888.00 | 26 481.00 |
BZ Autres créances | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 808.00 | | 118 808.00 | 118 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 483.00 | 6 593.00 | 144 890.00 | 151 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 181.00 | 55 854.00 | 154 327.00 | 210 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 200.00 | 63 400.00 | | 67 200.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 34.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 458.00 | 3 781.00 | | 2 458.00 |
DL TOTAL (I) | 78 473.00 | 76 015.00 | | 78 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 873.00 | 30 863.00 | | 21 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 28 533.00 | | 15 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 282.00 | 21 423.00 | | 35 282.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | 312.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 855.00 | 83 880.00 | | 75 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 327.00 | 159 895.00 | | 154 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 855.00 | 83 880.00 | | 75 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 219.00 | | 337 219.00 | 337 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 219.00 | | 337 219.00 | 337 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 460.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66.00 | 287.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 081.00 | 297 805.00 | | 346 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 623.00 | 294 024.00 | | 343 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 458.00 | 3 781.00 | | 2 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 603.00 | | | 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 608.00 | | 1 590.00 | 57 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 58 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 53 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 608.00 | | 1 590.00 | 52 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 020.00 | 2 741.00 | 500.00 | 47 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 020.00 | 2 741.00 | 500.00 | 47 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VW T.V.A. | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 105.00 | 73 105.00 | | 73 105.00 |