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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 000 000.00 | | 27 000 000.00 | 27 000 000.00 |
AP Constructions | 24 945 719.00 | 12 346 963.00 | 12 598 756.00 | 24 945 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 441 037.00 | 35 514 892.00 | 3 926 145.00 | 39 441 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 388 519.00 | 47 861 855.00 | 43 526 663.00 | 91 388 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 807.00 | | 9 807.00 | 9 807.00 |
BZ Autres créances | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
CF Disponibilités | 30 282 355.00 | | 30 282 355.00 | 30 282 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 304 733.00 | | 30 304 733.00 | 30 304 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 693 252.00 | 47 861 855.00 | 73 831 396.00 | 121 693 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 289 800.00 | 64 289 800.00 | | 64 289 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 706 400.00 | 1 706 400.00 | | 1 706 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 503 403.00 | 1 336 031.00 | | 1 503 403.00 |
DH Report à nouveau | 709.00 | 2 994.00 | | 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 422 320.00 | 3 347 432.00 | | 3 422 320.00 |
DL TOTAL (I) | 70 922 634.00 | 70 682 658.00 | | 70 922 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 188.00 | 1 086 264.00 | | 1 083 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 913.00 | 44 671.00 | | 103 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 21 521.00 | | 3 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378.00 | | | 378.00 |
EA Autres dettes | 1 285 866.00 | 1 397 127.00 | | 1 285 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 477.00 | | | 431 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 762.00 | 2 562 412.00 | | 2 908 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 831 396.00 | 73 245 071.00 | | 73 831 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 651 272.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 651 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 675 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020 024.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 785 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 749 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 735.00 | | | 41 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 735.00 | | | -41 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285 866.00 | 1 397 127.00 | | 1 285 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 681 576.00 | 6 692 668.00 | | 6 681 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 255.00 | 3 345 235.00 | | 3 259 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 422 320.00 | 3 347 432.00 | | 3 422 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 388 519.00 | | | 91 388 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 388 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 386 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 386 757.00 | | | 91 386 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 841 831.00 | 1 020 024.00 | | 46 841 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 841 831.00 | 1 020 024.00 | | 46 841 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 083 188.00 | 55 735.00 | 1 002 453.00 | 1 083 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285 866.00 | 1 285 866.00 | | 1 285 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 913.00 | 103 913.00 | | 103 913.00 |
UX Autres créances clients | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 285.00 | 1 449 831.00 | 1 002 453.00 | 2 477 285.00 |