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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 663.00 | 62 772.00 | 2 891.00 | 65 663.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 972.00 | 13 890.00 | 1 082.00 | 14 972.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 495 084.00 | 64 514.00 | 430 570.00 | 495 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 712.00 | 361 625.00 | 56 086.00 | 417 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 105.00 | 113 259.00 | 34 846.00 | 148 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 727.00 | 616 060.00 | 612 667.00 | 1 228 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 919.00 | | 202 919.00 | 202 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 269.00 | | 39 269.00 | 39 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 775.00 | 4 038.00 | 395 737.00 | 399 775.00 |
BZ Autres créances | 351 081.00 | | 351 081.00 | 351 081.00 |
CF Disponibilités | 509 668.00 | | 509 668.00 | 509 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 874.00 | 4 038.00 | 1 503 837.00 | 1 507 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 601.00 | 620 097.00 | 2 116 504.00 | 2 736 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 330 034.00 | 157 288.00 | | 330 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 988.00 | 172 746.00 | | 48 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 585 996.00 | 15 538.00 | | 585 996.00 |
DL TOTAL (I) | 981 518.00 | 362 071.00 | | 981 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 940.00 | 528 874.00 | | 698 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 081.00 | 165 313.00 | | 64 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 294.00 | 219 115.00 | | 240 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 262.00 | 147 256.00 | | 131 262.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 1 213.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 986.00 | 1 061 772.00 | | 1 134 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 504.00 | 1 423 843.00 | | 2 116 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 198.00 | 876 377.00 | | 522 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
FG Production vendue services | 1 488 039.00 | | 1 488 039.00 | 1 488 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 224.00 | | 1 490 224.00 | 1 490 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 496 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 457.00 | 9 825.00 | | 6 457.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 190.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 275.00 | 127 812.00 | | 16 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 391.00 | 4 450.00 | | 9 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 666.00 | 132 262.00 | | 25 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 666.00 | 132 193.00 | | 25 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 608.00 | 7 560.00 | | -18 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 393.00 | 1 585 823.00 | | 1 522 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 405.00 | 1 413 078.00 | | 1 473 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 988.00 | 172 746.00 | | 48 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 388.00 | | 524 339.00 | 704 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 199.00 | | 2 436.00 | 88 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 997.00 | | 521 903.00 | 613 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 935.00 | 58 124.00 | | 557 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 100.00 | 12 562.00 | | 64 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 836.00 | 45 562.00 | | 493 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 049.00 | 3 030.00 | 41.00 | 1 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049.00 | 3 030.00 | 41.00 | 1 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049.00 | 3 030.00 | 41.00 | 1 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 030.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 294.00 | 240 294.00 | | 240 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 393 720.00 | 393 720.00 | | 393 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 737.00 | 85 949.00 | 253 061.00 | 698 737.00 |
VI Groupe et associés | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 000.00 | | | 516 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 995.00 | | | 345 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VP Divers | 292 057.00 | 292 057.00 | | 292 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 154.00 | 749 965.00 | 8 189.00 | 758 154.00 |
VW T.V.A. | 76 319.00 | 76 319.00 | | 76 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 986.00 | 522 198.00 | 253 061.00 | 1 134 986.00 |