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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 860.00 | 1 140.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 582.00 | 13 069.00 | 10 513.00 | 23 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 349.00 | 100 558.00 | 20 791.00 | 121 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 581.00 | 114 487.00 | 34 094.00 | 148 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 970.00 | | 64 970.00 | 64 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 678.00 | 4 040.00 | 215 638.00 | 219 678.00 |
BZ Autres créances | 11 812.00 | | 11 812.00 | 11 812.00 |
CF Disponibilités | 517 358.00 | | 517 358.00 | 517 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 232.00 | 4 040.00 | 810 192.00 | 814 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 813.00 | 118 527.00 | 844 287.00 | 962 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 391 829.00 | 116 973.00 | | 391 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 181.00 | 274 856.00 | | 158 181.00 |
DL TOTAL (I) | 558 810.00 | 400 629.00 | | 558 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424.00 | 459.00 | | 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 916.00 | 58 213.00 | | 65 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 725.00 | 115 006.00 | | 42 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 690.00 | 78 297.00 | | 132 690.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | 672.00 | | 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 476.00 | 295 565.00 | | 285 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 287.00 | 696 194.00 | | 844 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 560.00 | 237 352.00 | | 219 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424.00 | 459.00 | | 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 154.00 | | 14 282.00 | 165 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 855.00 | 148 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 855.00 | 144 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 504.00 | | 14 282.00 | 161 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 756.00 | 11 588.00 | 16 857.00 | 119 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 400.00 | | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 296.00 | 11 188.00 | 16 857.00 | 119 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 293.00 | 4 040.00 | 4 293.00 | 4 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293.00 | 4 040.00 | 4 293.00 | 4 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293.00 | 4 040.00 | 4 293.00 | 4 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 040.00 | 4 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 725.00 | 42 725.00 | | 42 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 273.00 | 97 273.00 | | 97 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 216 375.00 | 216 375.00 | | 216 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 501.00 | 233 501.00 | | 233 501.00 |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 560.00 | 219 560.00 | | 219 560.00 |