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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 832.00 | 200 162.00 | 1 670.00 | 201 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 258.00 | 208 489.00 | 21 770.00 | 230 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
BZ Autres créances | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CF Disponibilités | 219 820.00 | | 219 820.00 | 219 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 091.00 | | 296 091.00 | 296 091.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 350.00 | 208 489.00 | 317 861.00 | 526 350.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 317 159.00 | 317 159.00 | | 317 159.00 |
DH Report à nouveau | -145 727.00 | | | -145 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 189.00 | -145 727.00 | | -229 189.00 |
DL TOTAL (I) | 273 343.00 | 502 532.00 | | 273 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 121.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | 19 442.00 | | 12 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 167.00 | 77 656.00 | | 7 167.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 175.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 044.00 | 97 273.00 | | 22 044.00 |
ED (V) | 22 474.00 | 69 609.00 | | 22 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 861.00 | 669 535.00 | | 317 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 825.00 | 346 345.00 | 544 170.00 | 197 825.00 |
FG Production vendue services | 18 604.00 | 5 612.00 | 24 217.00 | 18 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 429.00 | 351 958.00 | 568 387.00 | 216 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 994.00 | |
GE Autres charges | | | -1 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 121.00 | |
GN Différences positives de change | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 153.00 | 4 516.00 | | 1 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 153.00 | 4 516.00 | | 1 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 721.00 | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613.00 | 721.00 | | 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540.00 | 3 795.00 | | 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 562.00 | 726 133.00 | | 570 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 750.00 | 871 860.00 | | 799 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 189.00 | -145 727.00 | | -229 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 258.00 | | | 230 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 832.00 | | | 201 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 495.00 | 5 994.00 | | 202 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 525.00 | 1 802.00 | | 6 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 970.00 | 4 192.00 | | 195 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UG ‐ Financières | | | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 272.00 | 72 272.00 | 24 000.00 | 96 272.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |