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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 693.00 | | 60 693.00 | 60 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 416.00 | 43 501.00 | 914.00 | 44 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 090.00 | 44 181.00 | 76 908.00 | 121 090.00 |
BN En cours de production de biens | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 136.00 | 13 000.00 | 82 136.00 | 95 136.00 |
BZ Autres créances | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
CF Disponibilités | 158 750.00 | | 158 750.00 | 158 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 417.00 | 13 000.00 | 255 417.00 | 268 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 507.00 | 57 181.00 | 332 325.00 | 389 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 14 033.00 | 7 561.00 | | 14 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 102.00 | 56 471.00 | | 20 102.00 |
DL TOTAL (I) | 42 386.00 | 72 283.00 | | 42 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 469.00 | 167 369.00 | | 193 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 974.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 470.00 | 31 795.00 | | 31 470.00 |
EA Autres dettes | 3 049.00 | 714.00 | | 3 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 939.00 | 204 854.00 | | 289 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 325.00 | 277 138.00 | | 332 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 773.00 | | 239 773.00 | 239 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 773.00 | | 239 773.00 | 239 773.00 |
FM Production stockée | | | -1 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 949.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 831.00 | 14 460.00 | | 3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 190.00 | 258 533.00 | | 272 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 088.00 | 202 061.00 | | 252 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 102.00 | 56 471.00 | | 20 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 090.00 | | | 121 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 373.00 | | | 61 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 267.00 | 914.00 | | 43 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 587.00 | 914.00 | | 42 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 660.00 | | 33 660.00 | 46 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 660.00 | | 33 660.00 | 46 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 660.00 | | 33 660.00 | 46 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 536.00 | 79 536.00 | | 79 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 900.00 | 60 900.00 | | 60 900.00 |
VI Groupe et associés | 193 469.00 | 193 469.00 | | 193 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 086.00 | 106 786.00 | 15 300.00 | 122 086.00 |
VW T.V.A. | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 939.00 | 289 939.00 | | 289 939.00 |