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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 560.00 | 99 567.00 | 40 992.00 | 140 560.00 |
AH Fonds commercial | 98 950.00 | | 98 950.00 | 98 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 042.00 | 34 344.00 | 6 698.00 | 41 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 152.00 | 159 395.00 | 161 757.00 | 321 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 112.00 | 306 583.00 | 378 528.00 | 685 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442 430.00 | 100 000.00 | 1 342 430.00 | 1 442 430.00 |
BT Marchandises | 1 004 844.00 | | 1 004 844.00 | 1 004 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879 221.00 | | 879 221.00 | 879 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 159.00 | 74 773.00 | 1 527 386.00 | 1 602 159.00 |
BZ Autres créances | 823 438.00 | | 823 438.00 | 823 438.00 |
CF Disponibilités | 1 586 753.00 | | 1 586 753.00 | 1 586 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 508.00 | | 51 508.00 | 51 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 390 355.00 | 174 773.00 | 7 215 582.00 | 7 390 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 075 468.00 | 481 357.00 | 7 594 110.00 | 8 075 468.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 585.00 | 13 275.00 | 309.00 | 13 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 323 201.00 | | | 323 201.00 |
DH Report à nouveau | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 780 981.00 | | | 1 780 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 508 587.00 | | | 2 508 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 483.00 | | | 977 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 580.00 | | | 2 198 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 903.00 | | | 1 447 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 198.00 | | | 345 198.00 |
EA Autres dettes | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 050 608.00 | | | 5 050 608.00 |
ED (V) | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 110.00 | | | 7 594 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 358 780.00 | | | 4 358 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 429 288.00 | 266 961.00 | 13 696 250.00 | 13 429 288.00 |
FG Production vendue services | 1 274 708.00 | 1 478.00 | 1 276 187.00 | 1 274 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 703 997.00 | 268 439.00 | 14 972 437.00 | 14 703 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 433 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 436 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 095 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -814 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 994.00 | |
GE Autres charges | | | 70 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 029 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 406 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 457 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 431 828.00 | | | 431 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 764.00 | | | 69 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 028.00 | | | -10 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666 621.00 | | | 666 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 504 549.00 | | | 15 504 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 723 567.00 | | | 13 723 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 780 981.00 | | | 1 780 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 491.00 | | 45 620.00 | 639 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 910.00 | | 32 271.00 | 235 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 846.00 | | 13 349.00 | 348 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 150.00 | | | 41 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 957.00 | 59 626.00 | | 246 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 985.00 | 1 290.00 | | 11 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 986.00 | 27 581.00 | | 71 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 986.00 | 30 753.00 | | 162 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 778.00 | 18 994.00 | | 55 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 778.00 | 118 994.00 | | 55 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 779.00 | 118 994.00 | 2 001.00 | 57 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 994.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 2 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 903.00 | 1 447 903.00 | | 1 447 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 338.00 | 60 338.00 | | 60 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 430.00 | 1 512 430.00 | | 1 512 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 728.00 | 89 728.00 | | 89 728.00 |
VB T. V. A. | 69 463.00 | 69 463.00 | | 69 463.00 |
VC Groupe et associés | 749 840.00 | 749 840.00 | | 749 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 976 382.00 | 305 659.00 | 670 723.00 | 976 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 198 580.00 | 2 198 580.00 | | 2 198 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 003.00 | | | 278 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 508.00 | 51 508.00 | | 51 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 518 255.00 | 2 477 105.00 | 41 150.00 | 2 518 255.00 |
VW T.V.A. | 149 845.00 | 149 845.00 | | 149 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 029 503.00 | 4 358 780.00 | 670 723.00 | 5 029 503.00 |