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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 677 170.00 | | 677 170.00 | 677 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 408.00 | 31 891.00 | 4 517.00 | 36 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 028.00 | 82 839.00 | 49 188.00 | 132 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 647.00 | 114 731.00 | 736 915.00 | 851 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 464.00 | 47 893.00 | 245 570.00 | 293 464.00 |
BZ Autres créances | 128 867.00 | | 128 867.00 | 128 867.00 |
CF Disponibilités | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 136.00 | 47 893.00 | 469 242.00 | 517 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 783.00 | 162 625.00 | 1 206 157.00 | 1 368 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DH Report à nouveau | 308 278.00 | | | 308 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
DL TOTAL (I) | 590 146.00 | | | 590 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 331.00 | | | 180 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 671.00 | | | 308 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 347.00 | | | 79 347.00 |
EA Autres dettes | 12 992.00 | | | 12 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 011.00 | | | 616 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 157.00 | | | 1 206 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 154.00 | | | 458 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FD Production vendue biens | 2 041 905.00 | | 2 041 905.00 | 2 041 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 041 905.00 | | 2 041 905.00 | 2 041 905.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 684 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 867.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 812.00 | | | 2 077 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 023 644.00 | | | 2 023 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 470.00 | | 15 192.00 | 923 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 890.00 | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 015.00 | 851 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 677 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 675.00 | 168 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 620.00 | | | 677 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 320.00 | | 9 792.00 | 236 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 530.00 | | 5 400.00 | 9 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 975.00 | 23 881.00 | 78 125.00 | 168 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 525.00 | 23 881.00 | 77 675.00 | 168 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 940.00 | 40 794.00 | 2 840.00 | 9 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 940.00 | 40 794.00 | 2 840.00 | 9 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 940.00 | 40 794.00 | 2 840.00 | 9 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 794.00 | 2 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 671.00 | 308 671.00 | | 308 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 254 750.00 | 254 750.00 | | 254 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 713.00 | 38 713.00 | | 38 713.00 |
VB T. V. A. | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
VC Groupe et associés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 202.00 | 33 905.00 | 114 644.00 | 180 202.00 |
VI Groupe et associés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 827.00 | | | 201 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 284.00 | 68 284.00 | | 68 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 453.00 | 14 453.00 | | 14 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 825.00 | 442 825.00 | | 442 825.00 |
VW T.V.A. | 32 046.00 | 32 046.00 | | 32 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 451.00 | 458 154.00 | 114 644.00 | 604 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 109.00 | | | 133 109.00 |
ST Autres comptes | 309 479.00 | | | 309 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 799.00 | | | 128 799.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 210 496.00 | | | 210 496.00 |
YT Sous‐traitance | 77 745.00 | | | 77 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 299.00 | | | 68 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 283.00 | | | 247 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 232.00 | | | 263 232.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 433.00 | | | 717 433.00 |