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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 567.00 | 2 852.00 | 715.00 | 3 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 177.00 | 18 818.00 | 6 359.00 | 25 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 744.00 | 21 670.00 | 7 074.00 | 28 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 862.00 | | 40 862.00 | 40 862.00 |
BZ Autres créances | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CF Disponibilités | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 782.00 | | 77 782.00 | 77 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 527.00 | 21 670.00 | 84 857.00 | 106 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 721.00 | 34 618.00 | | 44 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 725.00 | 10 103.00 | | -8 725.00 |
DL TOTAL (I) | 44 796.00 | 53 521.00 | | 44 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 938.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 279.00 | 41 808.00 | | 19 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 742.00 | 25 342.00 | | 20 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 061.00 | 68 087.00 | | 40 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 857.00 | 121 608.00 | | 84 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 061.00 | 68 087.00 | | 40 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 310.00 | | 208 310.00 | 208 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 310.00 | | 208 310.00 | 208 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 821.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 1 655.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 1 655.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320.00 | -1 655.00 | | -320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 613.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 323.00 | 272 584.00 | | 209 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 048.00 | 262 481.00 | | 218 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 725.00 | 10 103.00 | | -8 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 744.00 | | | 28 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 098.00 | 2 572.00 | | 19 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 098.00 | 2 572.00 | | 19 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
UX Autres créances clients | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VB T. V. A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 415.00 | 69 415.00 | | 69 415.00 |
VW T.V.A. | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | 514.00 | | 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 459.00 | 3 544.00 | | 3 459.00 |
ST Autres comptes | 41 524.00 | 58 399.00 | | 41 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 781.00 | 9 369.00 | | 9 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 759.00 | 124 450.00 | | 102 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | 472.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 253.00 | 986.00 | | 1 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 673.00 | 44 408.00 | | 27 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 007.00 | 32 621.00 | | 27 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 522.00 | 195 762.00 | | 157 522.00 |