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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 244.00 | 6 301.00 | 944.00 | 7 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 128.00 | 143 707.00 | 186 420.00 | 330 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 336 338.00 | 905 023.00 | 431 315.00 | 1 336 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 828.00 | 1 055 031.00 | 631 797.00 | 1 686 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 193.00 | | 48 193.00 | 48 193.00 |
BZ Autres créances | 44 781.00 | | 44 781.00 | 44 781.00 |
CF Disponibilités | 1 281 259.00 | | 1 281 259.00 | 1 281 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 574.00 | | 1 410 574.00 | 1 410 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 402.00 | 1 055 031.00 | 2 042 370.00 | 3 097 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 746.00 | 93 635.00 | | 93 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 718.00 | 208 111.00 | | 654 718.00 |
DL TOTAL (I) | 757 264.00 | 310 546.00 | | 757 264.00 |
DP Provisions pour risques | 4 590.00 | 2 820.00 | | 4 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 590.00 | 2 820.00 | | 4 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 704.00 | 872 365.00 | | 788 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 021.00 | 190 953.00 | | 201 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 672.00 | 195 029.00 | | 290 672.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 940.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 280 517.00 | 1 263 259.00 | | 1 280 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 370.00 | 1 576 625.00 | | 2 042 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 649 944.00 | | 3 649 944.00 | 3 649 944.00 |
FG Production vendue services | 150 908.00 | | 150 908.00 | 150 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 800 852.00 | | 3 800 852.00 | 3 800 852.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 414 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 879 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 590.00 | |
GE Autres charges | | | 358 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 781 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 396.00 | 44 448.00 | | 123 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 279 598.00 | 3 451 148.00 | | 4 279 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 624 880.00 | 3 243 037.00 | | 3 624 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 718.00 | 208 111.00 | | 654 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 781.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 852.00 | 13 118.00 | 29 108.00 | 1 657 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 250.00 | 1 686 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 250.00 | 1 686 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 852.00 | 13 118.00 | 29 108.00 | 1 657 852.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 307.00 | 212 975.00 | 13 250.00 | 855 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 307.00 | 212 975.00 | 13 250.00 | 855 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 820.00 | 4 590.00 | 2 820.00 | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | 4 590.00 | 2 820.00 | 2 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 590.00 | 2 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 021.00 | 201 021.00 | | 201 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 895.00 | 130 895.00 | | 130 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 48 193.00 | 48 193.00 | | 48 193.00 |
VB T. V. A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 704.00 | 434 169.00 | 340 217.00 | 788 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
VP Divers | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 748.00 | 103 748.00 | | 103 748.00 |
VW T.V.A. | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 517.00 | 925 982.00 | 340 217.00 | 1 280 517.00 |