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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 698.00 | 1 889.00 | 809.00 | 2 698.00 |
AN Terrains | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
AP Constructions | 540 000.00 | 96 600.00 | 443 400.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 132.00 | 72 248.00 | 18 884.00 | 91 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 014.00 | 209 228.00 | 195 786.00 | 405 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 167 493.00 | 379 964.00 | 787 529.00 | 1 167 493.00 |
BT Marchandises | 141 150.00 | | 141 150.00 | 141 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BZ Autres créances | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
CF Disponibilités | 392 581.00 | | 392 581.00 | 392 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 355.00 | | 590 355.00 | 590 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 848.00 | 379 964.00 | 1 377 883.00 | 1 757 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 65 814.00 | | 65 814.00 | 65 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 110.00 | 41 620.00 | | 40 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 966.00 | 39 346.00 | | 39 966.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 186.00 | 67 325.00 | | 69 186.00 |
DG Autres réserves | 180 226.00 | 180 226.00 | | 180 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 835.00 | 4 135.00 | | 98 835.00 |
DL TOTAL (I) | 428 324.00 | 332 652.00 | | 428 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 730.00 | 705 092.00 | | 619 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 052.00 | 44 052.00 | | 44 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 395.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 040.00 | 195 105.00 | | 182 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 351.00 | 85 728.00 | | 103 351.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 916.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 560.00 | 1 031 287.00 | | 949 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 883.00 | 1 363 939.00 | | 1 377 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 113.00 | 412 326.00 | | 408 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 481.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 970 929.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 970 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 972 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 123 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 860 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -209.00 | -1 801.00 | | -209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 389.00 | 2 856 578.00 | | 2 972 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 873 554.00 | 2 852 443.00 | | 2 873 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 835.00 | 4 135.00 | | 98 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 981.00 | | 2 512.00 | 1 164 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 167 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 096 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 331.00 | | 1 015.00 | 1 095 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 952.00 | | 1 497.00 | 66 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 492.00 | 69 473.00 | | 310 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | 240.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 843.00 | 69 233.00 | | 308 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 582.00 | 28 138.00 | 9 444.00 | 37 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 040.00 | 182 040.00 | | 182 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
UX Autres créances clients | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 233.00 | 87 230.00 | 257 377.00 | 619 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 357.00 | | | 85 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 862.00 | 36 862.00 | | 36 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 629.00 | 55 524.00 | 1 105.00 | 56 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 560.00 | 408 113.00 | 266 822.00 | 949 560.00 |