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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 430.00 | 37 047.00 | 2 384.00 | 39 430.00 |
040 Immobilisations financières | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 034.00 | 37 047.00 | 29 987.00 | 67 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
060 Stock marchandises | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
072 Créances – Autres | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
084 Disponibilités | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
110 Total général Actif | 78 467.00 | 37 047.00 | 41 420.00 | 78 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 522.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 991.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 420.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 875.00 | 23 440.00 | | 17 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 929.00 | 68 604.00 | | 67 929.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 667.00 | 2 728.00 | | 2 667.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 16.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 474.00 | 94 788.00 | | 88 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 659.00 | 14 968.00 | | 13 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8.00 | 799.00 | | -8.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 207.00 | 2 369.00 | | 1 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 143.00 | 115.00 | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 32 371.00 | 25 351.00 | | 32 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | 3 160.00 | | 3 087.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 176.00 | 39 790.00 | | 32 176.00 |
252 Charges sociales | 6 170.00 | 8 371.00 | | 6 170.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | 1 079.00 | | 1 050.00 |
262 Autres charges | 40.00 | 1.00 | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 893.00 | 96 004.00 | | 89 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 419.00 | -1 216.00 | | -1 419.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 909.00 | -1 236.00 | | 6 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 034.00 | | | 67 034.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 881.00 | | | 6 881.00 |