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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 211 300.00 | 1 006 508.00 | 204 792.00 | 1 211 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 083.00 | 24 820.00 | 463.00 | 25 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 889 355.00 | 5 656 100.00 | 233 255.00 | 6 889 355.00 |
BT Marchandises | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 567.00 | | 460 567.00 | 450 567.00 |
CF Disponibilités | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 913.00 | | 776 913.00 | 776 913.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 282.00 | 6 656 100.00 | 1 010 182.00 | 6 668 282.00 |
CU Autres participations | 4 643 616.00 | 4 643 616.00 | | 4 643 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 429 975.00 | -2 434 770.00 | | -3 429 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 333.00 | -995 205.00 | | 178 333.00 |
DL TOTAL (I) | -2 701 642.00 | -2 879 975.00 | | -2 701 642.00 |
DP Provisions pour risques | 1 014.00 | 122.00 | | 1 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 014.00 | 122.00 | | 1 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 240.00 | 976 989.00 | | 931 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 580.00 | 281 096.00 | | 204 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 367.00 | 1 555 583.00 | | 1 515 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 615.00 | 739 415.00 | | 820 615.00 |
EA Autres dettes | 218 918.00 | 137 725.00 | | 218 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 720.00 | 3 690 809.00 | | 3 710 720.00 |
ED (V) | 89.00 | | | 89.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 182.00 | 810 956.00 | | 1 010 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 274.00 | | 1 245 274.00 | 1 245 274.00 |
FG Production vendue services | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 047.00 | | 1 282 047.00 | 1 282 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 108.00 | |
GE Autres charges | | | 96 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 109.00 | | | 157 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 329.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 109.00 | 2 329.00 | | 157 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 6 981.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 11 271.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 036.00 | -8 942.00 | | 157 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 361.00 | 1 283 318.00 | | 1 492 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 028.00 | 2 278 523.00 | | 1 314 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 333.00 | -995 205.00 | | 178 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 712.00 | 25 178.00 | | 16 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122.00 | 1 014.00 | 122.00 | 122.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 543 615.00 | | | 5 543 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 515 367.00 | 412 592.00 | 65 406.00 | 1 515 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 918.00 | 218 918.00 | | 218 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 557.00 | 450 557.00 | | 450 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 941.00 | 51 097.00 | 218 605.00 | 388 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 299.00 | 78 980.00 | 358 030.00 | 562 299.00 |
VI Groupe et associés | 204 580.00 | 204 580.00 | | 204 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 743.00 | 30 743.00 | | 30 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807 662.00 | 239 844.00 | 367 412.00 | 807 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 486.00 | 271 486.00 | | 271 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 786.00 | 770 786.00 | 28 000.00 | 798 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 720.00 | 1 218 964.00 | 1 009 453.00 | 3 710 720.00 |