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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 260.00 | 11 525.00 | 7 735.00 | 19 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 891 374.00 | | 1 891 374.00 | 1 891 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BF Prêts | | 379 140.00 | -379 140.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 991 332.00 | 424 683.00 | 1 566 648.00 | 1 991 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 565.00 | | 141 565.00 | 141 565.00 |
BZ Autres créances | 159 483.00 | | 159 483.00 | 159 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 017.00 | | 408 017.00 | 408 017.00 |
CF Disponibilités | 350 276.00 | | 350 276.00 | 350 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 597.00 | | 1 060 597.00 | 1 060 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 929.00 | 424 683.00 | 2 627 246.00 | 3 051 929.00 |
CU Autres participations | 80 614.00 | 34 018.00 | 46 596.00 | 80 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 658 950.00 | | | 1 658 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 332.00 | | | 196 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
DG Autres réserves | 983 169.00 | | | 983 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 565.00 | | | -322 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 580 065.00 | | | 2 580 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 246.00 | | | 2 627 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 379 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | | | -535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 965.00 | | | 138 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 530.00 | | | 461 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 565.00 | | | -322 565.00 |