| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AP Constructions | 6 570.00 | 4 126.00 | 2 444.00 | 6 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 692.00 | 107 625.00 | 24 068.00 | 131 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 892.00 | 6 825.00 | 2 067.00 | 8 892.00 |
AX Avances et acomptes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 547.00 | 131 088.00 | 34 459.00 | 165 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 769.00 | 822.00 | 145 947.00 | 146 769.00 |
BZ Autres créances | 50 792.00 | | 50 792.00 | 50 792.00 |
CF Disponibilités | 114 642.00 | | 114 642.00 | 114 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 617.00 | | 21 617.00 | 21 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 043.00 | 822.00 | 394 221.00 | 395 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 590.00 | 131 910.00 | 428 680.00 | 560 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 661.00 | | | 45 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
DL TOTAL (I) | 121 591.00 | | | 121 591.00 |
DP Provisions pour risques | 88 768.00 | | | 88 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 267.00 | | | 29 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 035.00 | | | 118 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 647.00 | | | 118 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 596.00 | | | 67 596.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 054.00 | | | 189 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 680.00 | | | 428 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 054.00 | | | 189 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 075 794.00 | 6 866.00 | 1 082 660.00 | 1 075 794.00 |
FG Production vendue services | 9 567.00 | 9.00 | 9 576.00 | 9 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 361.00 | 6 875.00 | 1 092 236.00 | 1 085 361.00 |
FM Production stockée | | | -4 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 171.00 | | | 9 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 708.00 | | | 1 244 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 779.00 | | | 1 212 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 991.00 | | 18 556.00 | 146 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 998.00 | | 18 556.00 | 133 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 457.00 | 18 632.00 | | 112 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 944.00 | 18 632.00 | | 99 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 865.00 | 118 035.00 | 147 865.00 | 147 865.00 |
6T Sur comptes clients | | 822.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 822.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 147 865.00 | 118 857.00 | 147 865.00 | 147 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 647.00 | 118 647.00 | | 118 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 145 783.00 | 145 783.00 | | 145 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VC Groupe et associés | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 659.00 | 219 179.00 | 480.00 | 219 659.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 054.00 | 189 054.00 | | 189 054.00 |