| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 170.00 | 45 977.00 | 58 193.00 | 104 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 560.00 | 60 137.00 | 77 423.00 | 137 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 947.00 | | 371 947.00 | 371 947.00 |
BZ Autres créances | 101 609.00 | | 101 609.00 | 101 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 024.00 | | 200 024.00 | 200 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 774.00 | | 684 774.00 | 684 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 334.00 | 60 137.00 | 762 196.00 | 822 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 336 346.00 | 229 807.00 | | 336 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 448.00 | 186 896.00 | | 99 448.00 |
DL TOTAL (I) | 444 044.00 | 424 953.00 | | 444 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 255.00 | | | 68 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | 131.00 | | 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 783.00 | 50 505.00 | | 164 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 717.00 | 56 684.00 | | 84 717.00 |
EA Autres dettes | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 153.00 | 108 238.00 | | 318 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 196.00 | 533 191.00 | | 762 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 172 184.00 | | 3 172 184.00 | 3 172 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 184.00 | | 3 172 184.00 | 3 172 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 173 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 145.00 | |
GE Autres charges | | | 8 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -16 513.00 | | | -16 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 142.00 | 1 516.00 | | 4 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 142.00 | 1 516.00 | | 4 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126.00 | -1 516.00 | | -3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 359.00 | 79 302.00 | | 31 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 210.00 | 3 146 721.00 | | 3 175 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 762.00 | 2 959 825.00 | | 3 075 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 448.00 | 186 896.00 | | 99 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 011.00 | 5 258.00 | | 7 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 642.00 | | 31 430.00 | 110 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 512.00 | 137 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 512.00 | 104 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 474.00 | | 31 209.00 | 77 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 008.00 | | 222.00 | 19 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 504.00 | 23 145.00 | 4 512.00 | 41 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 344.00 | 23 146.00 | 4 512.00 | 27 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 783.00 | 164 783.00 | | 164 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 447.00 | | 19 447.00 | 19 447.00 |
UX Autres créances clients | 371 947.00 | 371 947.00 | | 371 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VB T. V. A. | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 565.00 | | 287 565.00 | 287 565.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 411.00 | | | 296 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
VP Divers | 52 347.00 | 52 347.00 | | 52 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 750.00 | 484 750.00 | | 484 750.00 |
VW T.V.A. | 55 899.00 | 55 899.00 | | 55 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 897.00 | 249 897.00 | | 249 897.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |