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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 214.00 | 88 038.00 | 8 176.00 | 96 214.00 |
040 Immobilisations financières | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 912.00 | 88 038.00 | 12 874.00 | 100 912.00 |
060 Stock marchandises | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
072 Créances – Autres | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 864.00 | | 25 864.00 | 25 864.00 |
110 Total général Actif | 126 776.00 | 88 038.00 | 38 737.00 | 126 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 210.00 | 26 422.00 | | 26 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 488.00 | 90 249.00 | | 89 488.00 |
230 Autres produits | | 10.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 698.00 | 116 681.00 | | 115 698.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 231.00 | 23 122.00 | | 18 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | -2 338.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 41 860.00 | 35 204.00 | | 41 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | 1 686.00 | | 2 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 757.00 | 26 600.00 | | 41 757.00 |
252 Charges sociales | 1 989.00 | 24 355.00 | | 1 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 993.00 | 6 698.00 | | 6 993.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 71.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 792.00 | 115 398.00 | | 113 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 906.00 | 1 283.00 | | 1 906.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
294 Charges financières | 356.00 | 453.00 | | 356.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 398.00 | 830.00 | | 2 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 377.00 | | | 94 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 542.00 | | | 11 542.00 |