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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 507.00 | 118 721.00 | 96 786.00 | 215 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 040.00 | 16 756.00 | 19 284.00 | 36 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 446.00 | 157 662.00 | 232 785.00 | 390 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
BT Marchandises | 45 899.00 | | 45 899.00 | 45 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 864.00 | 914.00 | 104 950.00 | 105 864.00 |
BZ Autres créances | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CF Disponibilités | 189 871.00 | | 189 871.00 | 189 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 397.00 | 914.00 | 355 484.00 | 356 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 844.00 | 158 575.00 | 588 269.00 | 746 844.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 175 816.00 | 167 323.00 | | 175 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 731.00 | 43 493.00 | | 84 731.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 025.00 | 33 874.00 | | 43 025.00 |
DL TOTAL (I) | 365 172.00 | 306 290.00 | | 365 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 735.00 | 133 988.00 | | 101 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713.00 | 26 793.00 | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 091.00 | 71 813.00 | | 35 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 757.00 | 70 505.00 | | 77 757.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 096.00 | 303 098.00 | | 223 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 269.00 | 609 388.00 | | 588 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 873.00 | 201 420.00 | | 153 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 625.00 | | 506 625.00 | 506 625.00 |
FG Production vendue services | 406 880.00 | | 406 880.00 | 406 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 504.00 | | 913 504.00 | 913 504.00 |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 619.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 131.00 | 14 991.00 | | 22 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 185.00 | 470.00 | | 8 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 185.00 | 470.00 | | 8 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 140.00 | 470.00 | | 8 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 875.00 | 6 347.00 | | 20 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 733.00 | 758 514.00 | | 921 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 002.00 | 715 021.00 | | 837 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 731.00 | 43 493.00 | | 84 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 401.00 | 45 023.00 | | 38 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 196.00 | | 18 250.00 | 372 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 414.00 | | | 107 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 782.00 | | 13 250.00 | 259 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 609.00 | 35 053.00 | | 122 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 909.00 | 35 053.00 | | 121 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 295.00 | 619.00 | | 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295.00 | 619.00 | | 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295.00 | 619.00 | | 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 104 767.00 | 104 767.00 | | 104 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 678.00 | 32 456.00 | 69 223.00 | 101 678.00 |
VI Groupe et associés | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 237.00 | | | 32 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 447.00 | 109 447.00 | | 109 447.00 |
VW T.V.A. | 29 950.00 | 29 950.00 | | 29 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 096.00 | 153 873.00 | 69 223.00 | 223 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | 4 135.00 | | 3 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 965.00 | 6 476.00 | | 5 965.00 |
ST Autres comptes | 75 438.00 | 91 226.00 | | 75 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 656.00 | 19 246.00 | | 34 656.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 187.00 | 42 167.00 | | 8 187.00 |
YT Sous‐traitance | 3 665.00 | 1 805.00 | | 3 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 860.00 | 1 795.00 | | 1 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 827.00 | 5 930.00 | | 5 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 147.00 | 156 021.00 | | 182 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 782.00 | 92 921.00 | | 67 782.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 724.00 | 118 753.00 | | 119 724.00 |