| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 504.00 | 5 969.00 | 485 535.00 | 491 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BZ Autres créances | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CF Disponibilités | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 480.00 | 5 969.00 | 514 511.00 | 520 480.00 |
CU Autres participations | 485 535.00 | | 485 535.00 | 485 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 237 711.00 | 250 211.00 | | 237 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 501.00 | -12 500.00 | | -12 501.00 |
DL TOTAL (I) | 249 960.00 | 262 461.00 | | 249 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 385.00 | 220 184.00 | | 240 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 456.00 | 76 810.00 | | 23 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710.00 | 10 363.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 551.00 | 307 357.00 | | 264 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 511.00 | 569 818.00 | | 514 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 551.00 | 307 357.00 | | 264 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 729.00 | 137 283.00 | | 66 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 229.00 | 149 784.00 | | 79 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 501.00 | -12 500.00 | | -12 501.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 504.00 | | | 491 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 535.00 | | | 485 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 385.00 | 240 385.00 | | 240 385.00 |
UX Autres créances clients | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VP Divers | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 551.00 | 264 551.00 | | 264 551.00 |