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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 615.00 | 4 621.00 | 3 994.00 | 8 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 462.00 | 29 027.00 | 2 435.00 | 31 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 338.00 | 38 930.00 | 30 408.00 | 69 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BZ Autres créances | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CF Disponibilités | 303 302.00 | | 303 302.00 | 303 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 951.00 | | 321 951.00 | 321 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 289.00 | 38 930.00 | 352 359.00 | 391 289.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 68 121.00 | 45 582.00 | | 68 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 322.00 | 22 539.00 | | 24 322.00 |
DL TOTAL (I) | 100 694.00 | 76 371.00 | | 100 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 116.00 | 200 127.00 | | 200 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 386.00 | 28 386.00 | | 22 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 851.00 | 8 725.00 | | 21 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 387.00 | 15 262.00 | | 6 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 925.00 | 2 923.00 | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 666.00 | 255 423.00 | | 251 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 359.00 | 331 795.00 | | 352 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 666.00 | 255 423.00 | | 51 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 685.00 | | 5 380.00 | 71 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 728.00 | 69 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 728.00 | 40 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 424.00 | | 5 380.00 | 42 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 979.00 | | | 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 723.00 | 3 699.00 | 6 492.00 | 41 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 270.00 | 1 011.00 | | 4 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 452.00 | 2 688.00 | 6 492.00 | 37 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
VB T. V. A. | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VC Groupe et associés | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 400.00 | 18 183.00 | 217.00 | 18 400.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 666.00 | 51 666.00 | 200 000.00 | 251 666.00 |