| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 687.00 | 107 849.00 | 17 838.00 | 125 687.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
AN Terrains | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
AP Constructions | 1 748 743.00 | 1 264 202.00 | 484 541.00 | 1 748 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 633.00 | 305 241.00 | 81 392.00 | 386 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261 000.00 | | 261 000.00 | 261 000.00 |
BF Prêts | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 428.00 | 1 677 293.00 | 874 136.00 | 2 551 428.00 |
BT Marchandises | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 095.00 | 204 697.00 | 1 506 399.00 | 1 711 095.00 |
BZ Autres créances | 151 928.00 | | 151 928.00 | 151 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
CF Disponibilités | 3 514 501.00 | | 3 514 501.00 | 3 514 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 641 227.00 | 204 697.00 | 5 436 530.00 | 5 641 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 192 655.00 | 1 881 989.00 | 6 310 665.00 | 8 192 655.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 090.00 | 90 175.00 | | 39 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 175.00 | 89 235.00 | | 90 175.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 385 662.00 | 1 945 102.00 | | 1 385 662.00 |
DG Autres réserves | 93 116.00 | 88 461.00 | | 93 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 030.00 | 1 662 714.00 | | 161 030.00 |
DK Provisions réglementées | 100 291.00 | 128 784.00 | | 100 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 364.00 | 4 004 471.00 | | 1 869 364.00 |
DN Avances conditionnées | 174 000.00 | 120 000.00 | | 174 000.00 |
DO TOTAL (II) | 174 000.00 | 120 000.00 | | 174 000.00 |
DP Provisions pour risques | 259 000.00 | 324 000.00 | | 259 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 917.00 | 193 499.00 | | 210 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 917.00 | 517 499.00 | | 469 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 206.00 | 278 508.00 | | 227 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 392.00 | 3 558 841.00 | | 415 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 045.00 | 465 354.00 | | 70 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 067 658.00 | 1 251 027.00 | | 1 067 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
EA Autres dettes | 1 326 655.00 | 687 900.00 | | 1 326 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 682 622.00 | 698 996.00 | | 682 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 797 385.00 | 6 948 433.00 | | 3 797 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 310 665.00 | 11 590 403.00 | | 6 310 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 616 969.00 | 6 721 227.00 | | 3 616 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 229 282.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 189 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 419 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 654.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 286.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 221 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 524.00 | 127 110.00 | | 3 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 933.00 | 250.00 | | 2 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 458.00 | 127 360.00 | | 6 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 907.00 | 21 357.00 | | 46 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 977.00 | 21 749.00 | | 46 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 519.00 | 105 611.00 | | -40 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 178 000.00 | 198 000.00 | | 178 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 971.00 | 20 132 196.00 | | 3 612 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 451 941.00 | 18 469 482.00 | | 3 451 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 030.00 | 1 662 714.00 | | 161 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 469.00 | | 695 876.00 | 2 660 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 917.00 | 2 551 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 570.00 | 129 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742 347.00 | 2 154 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 942.00 | | 33 322.00 | 158 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 739.00 | | 662 554.00 | 2 234 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 788.00 | | | 266 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 697 191.00 | 666 715.00 | 686 614.00 | 1 697 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 416.00 | 55 003.00 | 62 570.00 | 115 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 581 775.00 | 611 712.00 | 624 044.00 | 1 581 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 784.00 | | 28 493.00 | 128 784.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 517 499.00 | 26 286.00 | 73 868.00 | 517 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 615.00 | | 142 615.00 | 142 615.00 |
6T Sur comptes clients | 1 411 770.00 | 82 285.00 | 1 289 358.00 | 1 411 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554 385.00 | 82 285.00 | 1 431 973.00 | 1 554 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200 669.00 | 108 571.00 | 1 534 335.00 | 2 200 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 571.00 | 40 601.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 045.00 | 70 045.00 | | 70 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 540.00 | 652 540.00 | | 652 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 292.00 | 238 292.00 | | 238 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326 655.00 | 1 326 655.00 | | 1 326 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 682 622.00 | 682 622.00 | | 682 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 037.00 | 1 428 037.00 | | 1 428 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 058.00 | 283 058.00 | | 283 058.00 |
VB T. V. A. | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 206.00 | 46 791.00 | 180 415.00 | 227 206.00 |
VI Groupe et associés | 410 535.00 | 410 535.00 | | 410 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
VP Divers | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 143.00 | 1 871 065.00 | 4 077.00 | 1 875 143.00 |
VW T.V.A. | 165 253.00 | 165 253.00 | | 165 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 385.00 | 3 616 969.00 | 180 415.00 | 3 797 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 39.00 | | 33.00 |