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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 250.00 | 4 250.00 | 40 000.00 | 44 250.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 568.00 | 16 582.00 | 1 986.00 | 18 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 354.00 | 133 710.00 | 12 643.00 | 146 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 763.00 | 154 542.00 | 151 221.00 | 305 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 695.00 | 3 143.00 | 44 553.00 | 47 695.00 |
BZ Autres créances | 143 598.00 | | 143 598.00 | 143 598.00 |
CF Disponibilités | 197 135.00 | | 197 135.00 | 197 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 224.00 | 3 143.00 | 387 081.00 | 390 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 987.00 | 157 685.00 | 538 302.00 | 695 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 130 168.00 | | | 130 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 446.00 | | | 114 446.00 |
DL TOTAL (I) | 353 814.00 | | | 353 814.00 |
DP Provisions pour risques | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 562.00 | | | 117 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 132.00 | | | 176 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 302.00 | | | 538 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 426.00 | | | 173 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 924.00 | | 835 924.00 | 835 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 924.00 | | 835 924.00 | 835 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 143.00 | |
GE Autres charges | | | 4 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 263.00 | | | 41 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 319.00 | | | 889 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 873.00 | | | 774 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 446.00 | | | 114 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 763.00 | | | 305 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 250.00 | | | 139 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 921.00 | | | 164 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 987.00 | 16 555.00 | | 137 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 737.00 | 16 555.00 | | 133 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VB T. V. A. | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VC Groupe et associés | 105 197.00 | 105 197.00 | | 105 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 41 263.00 | 41 263.00 | | 41 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 985.00 | 191 393.00 | 1 592.00 | 192 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 426.00 | 173 426.00 | | 173 426.00 |