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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 515.00 | 45 863.00 | 8 652.00 | 54 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 652 395.00 | 5 080 257.00 | 572 138.00 | 5 652 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 182.00 | 359 893.00 | 550 289.00 | 910 182.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500 684.00 | | 1 500 684.00 | 1 500 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 120 900.00 | 5 486 013.00 | 2 634 886.00 | 8 120 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 599 698.00 | 153 332.00 | 1 446 365.00 | 1 599 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 319.00 | 9 273.00 | 273 045.00 | 282 319.00 |
BT Marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 679.00 | 103 751.00 | 954 928.00 | 1 058 679.00 |
BZ Autres créances | 1 243 242.00 | 479 303.00 | 763 938.00 | 1 243 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 279 435.00 | | 279 435.00 | 279 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 487 623.00 | 745 660.00 | 3 741 963.00 | 4 487 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 610 638.00 | 6 231 673.00 | 6 378 964.00 | 12 610 638.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 014 209.00 | 870 346.00 | | 1 014 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 679.00 | 493 863.00 | | 337 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 388.00 | 1 985 709.00 | | 1 973 388.00 |
DP Provisions pour risques | 111 563.00 | 227 000.00 | | 111 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 113.00 | 95 000.00 | | 2 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 676.00 | 322 000.00 | | 113 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432 646.00 | 1 171 016.00 | | 2 432 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 929.00 | 1 961 571.00 | | 1 353 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 323.00 | 798 725.00 | | 505 323.00 |
EA Autres dettes | | 14 956.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 291 899.00 | 3 946 269.00 | | 4 291 899.00 |
ED (V) | | 3 957.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 964.00 | 6 257 936.00 | | 6 378 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 429 708.00 | 3 115 200.00 | | 2 429 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 753.00 | 175 969.00 | 228 723.00 | 52 753.00 |
FD Production vendue biens | 1 149 681.00 | 12 610 249.00 | 13 759 930.00 | 1 149 681.00 |
FG Production vendue services | 11 913.00 | 60 722.00 | 72 635.00 | 11 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 348.00 | 12 846 941.00 | 14 061 289.00 | 1 214 348.00 |
FM Production stockée | | | -271 912.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 111 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 768 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 757 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 309 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 563.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 383 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 56 620.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 000.00 | 219 000.00 | | 232 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 300.00 | 219 000.00 | | 232 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 303.00 | 130 000.00 | | 479 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 394.00 | 180 000.00 | | 492 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 094.00 | 39 000.00 | | -260 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 315.00 | 170 524.00 | | 78 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 352 493.00 | 12 727 802.00 | | 14 352 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 014 814.00 | 12 233 939.00 | | 14 014 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 679.00 | 493 863.00 | | 337 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 714 231.00 | | 1 419 760.00 | 6 714 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 091.00 | 8 120 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 091.00 | 8 063 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 317.00 | | 3 198.00 | 52 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 659 791.00 | | 1 416 562.00 | 6 659 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 215 658.00 | 270 355.00 | | 5 215 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 369.00 | 8 493.00 | | 37 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 178 288.00 | 261 862.00 | | 5 178 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 000.00 | 23 676.00 | 232 000.00 | 322 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 089.00 | 19 546.00 | 28 030.00 | 171 089.00 |
6T Sur comptes clients | 153 468.00 | | 49 717.00 | 153 468.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 479 303.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 557.00 | 498 850.00 | 77 747.00 | 324 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 557.00 | 522 527.00 | 309 747.00 | 646 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 109.00 | 77 747.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 113.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 479 303.00 | 232 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 353 929.00 | 1 353 929.00 | | 1 353 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 146.00 | 273 146.00 | | 273 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 521.00 | 219 521.00 | | 219 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
UX Autres créances clients | 931 210.00 | 931 210.00 | | 931 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 468.00 | 127 468.00 | | 127 468.00 |
VB T. V. A. | 223 390.00 | 223 390.00 | | 223 390.00 |
VC Groupe et associés | 479 303.00 | 479 303.00 | | 479 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 432 646.00 | 570 455.00 | 1 552 004.00 | 2 432 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 845 270.00 | | | 1 845 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 109.00 | | | 489 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 209.00 | 92 209.00 | | 92 209.00 |
VP Divers | 56 891.00 | 56 891.00 | | 56 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 947.00 | 380 947.00 | | 380 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 327 470.00 | 2 327 470.00 | | 2 327 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 899.00 | 2 429 708.00 | 1 552 004.00 | 4 291 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 395.00 | 55 154.00 | | 91 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 265.00 | 165 395.00 | | 205 265.00 |
ST Autres comptes | 2 780 903.00 | 1 864 339.00 | | 2 780 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 116.00 | 318 366.00 | | 329 116.00 |
YT Sous‐traitance | 353 150.00 | 325 259.00 | | 353 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 142.00 | 132 197.00 | | 50 142.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39 052.00 | 18 414.00 | | 39 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 638.00 | 50 128.00 | | 51 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 033.00 | 105 282.00 | | 143 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 799.00 | 620 306.00 | | 666 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 861 346.00 | 1 659 364.00 | | 1 861 346.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 757 631.00 | 2 823 972.00 | | 3 757 631.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 49.00 | | |