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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 173.00 | 16.00 | 157.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603.00 | 16.00 | 2 587.00 | 2 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 281 929.00 | | 281 929.00 | 281 929.00 |
BZ Autres créances | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
CF Disponibilités | 90 963.00 | | 90 963.00 | 90 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 666.00 | | 395 666.00 | 395 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 269.00 | 16.00 | 398 253.00 | 398 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 96 056.00 | 96 013.00 | | 96 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 540.00 | 44.00 | | -153 540.00 |
DL TOTAL (I) | 107 517.00 | 261 056.00 | | 107 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 98.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 075.00 | 79 053.00 | | 136 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 343.00 | | | 75 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 529.00 | 139 130.00 | | 35 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 006.00 | 20 092.00 | | 43 006.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 2 026.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 736.00 | 240 399.00 | | 290 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 253.00 | 501 455.00 | | 398 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 205.00 | | 173.00 | 100 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 775.00 | 2 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 801.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 324.00 | 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 324.00 | | 173.00 | 91 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 350.00 | 3 545.00 | 81 879.00 | 78 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 549.00 | 3 545.00 | 81 078.00 | 77 549.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16.00 | | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 529.00 | 35 529.00 | | 35 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
UX Autres créances clients | 281 929.00 | 281 929.00 | | 281 929.00 |
VI Groupe et associés | 136 075.00 | 136 075.00 | | 136 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 133.00 | 304 703.00 | 2 430.00 | 307 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 394.00 | 215 394.00 | | 215 394.00 |