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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 034.00 | 15 116.00 | 1 918.00 | 17 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 792.00 | 36 098.00 | 4 694.00 | 40 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 695.00 | 31 046.00 | 21 649.00 | 52 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 173.00 | | 95 173.00 | 95 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 044.00 | 82 260.00 | 125 784.00 | 208 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
BN En cours de production de biens | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 767.00 | | 410 767.00 | 410 767.00 |
BZ Autres créances | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 968.00 | | 790 968.00 | 790 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 012.00 | 82 260.00 | 916 752.00 | 999 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
DH Report à nouveau | -13 998.00 | -23 924.00 | | -13 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 444.00 | 9 926.00 | | -147 444.00 |
DL TOTAL (I) | -116 526.00 | 30 918.00 | | -116 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 854.00 | 419 853.00 | | 369 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870.00 | 8 214.00 | | 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 302.00 | 290 073.00 | | 251 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 267.00 | 103 521.00 | | 197 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 633.00 | 239 266.00 | | 209 633.00 |
EA Autres dettes | 4 352.00 | 2 897.00 | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 278.00 | 1 063 825.00 | | 1 033 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 752.00 | 1 094 743.00 | | 916 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 109.00 | 729 364.00 | | 782 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 360.00 | | 9 448.00 | 210 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 764.00 | 208 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 830.00 | 17 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 934.00 | 188 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 029.00 | | 2 835.00 | 22 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 982.00 | | 6 613.00 | 185 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 725.00 | 15 935.00 | 10 401.00 | 76 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 325.00 | 1 621.00 | 7 830.00 | 21 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 401.00 | 14 314.00 | 2 571.00 | 55 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 267.00 | 197 267.00 | | 197 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 242.00 | 156 242.00 | | 156 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 273 460.00 | 273 460.00 | | 273 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 307.00 | 137 307.00 | | 137 307.00 |
VB T. V. A. | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 471.00 | 83 303.00 | 251 168.00 | 334 471.00 |
VI Groupe et associés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 260.00 | | | 85 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 136.00 | 464 136.00 | | 464 136.00 |
VW T.V.A. | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 976.00 | 530 807.00 | 251 168.00 | 781 976.00 |