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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 507 487.00 | 163 638.00 | 9 343 848.00 | 9 507 487.00 |
AH Fonds commercial | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AN Terrains | 4 444 223.00 | 94 905.00 | 4 349 317.00 | 4 444 223.00 |
AP Constructions | 10 896 008.00 | 6 287 254.00 | 4 608 753.00 | 10 896 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 149 852.00 | 9 135 030.00 | 14 821.00 | 9 149 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 812 821.00 | 686 468.00 | 126 352.00 | 812 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 734.00 | | 94 734.00 | 94 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 405 126.00 | 16 367 297.00 | 21 037 829.00 | 37 405 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 601.00 | | 2 994 601.00 | 2 994 601.00 |
BZ Autres créances | 558 565.00 | | 558 565.00 | 558 565.00 |
CF Disponibilités | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 601.00 | | 3 607 601.00 | 3 607 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 012 728.00 | 16 367 297.00 | 24 645 431.00 | 41 012 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 125 000.00 | 10 125 000.00 | | 10 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 873.00 | 27 932.00 | | -123 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 774.00 | -151 805.00 | | 1 774.00 |
DL TOTAL (I) | 11 125 401.00 | 11 123 626.00 | | 11 125 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 2 325.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 716 057.00 | 10 716 052.00 | | 9 716 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 264 664.00 | 1 380 214.00 | | 3 264 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 435.00 | 271 807.00 | | 507 435.00 |
EA Autres dettes | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 520 030.00 | 12 370 399.00 | | 13 520 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 645 431.00 | 23 494 026.00 | | 24 645 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 520 030.00 | 12 370 399.00 | | 13 520 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 2 325.00 | | 50.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 568 341.00 | | 3 568 341.00 | 3 568 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 341.00 | | 3 568 341.00 | 3 568 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 142 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 336 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | 8 982.00 | | 620.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 23 853.00 | 14 674.00 | | 23 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 500.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | 500.00 | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337 351.00 | 867 939.00 | | 2 337 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337 351.00 | 867 939.00 | | 2 337 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 334 251.00 | -867 439.00 | | -2 334 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 595 931.00 | 2 212 958.00 | | 3 595 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 157.00 | 2 364 764.00 | | 3 594 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 774.00 | -151 805.00 | | 1 774.00 |