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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 050.00 | 4 042.00 | 2 008.00 | 6 050.00 |
AH Fonds commercial | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
AN Terrains | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 574.00 | 5 963.00 | 4 611.00 | 10 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 344.00 | 85 282.00 | 67 062.00 | 152 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 575.00 | | 100 575.00 | 100 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 792.00 | 95 287.00 | 239 505.00 | 334 792.00 |
BT Marchandises | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 157.00 | | 87 157.00 | 87 157.00 |
BZ Autres créances | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
CF Disponibilités | 284 696.00 | | 284 696.00 | 284 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 410 334.00 | | 410 334.00 | 410 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 126.00 | 95 287.00 | 649 839.00 | 745 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 317 908.00 | 311 167.00 | | 317 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 996.00 | 86 742.00 | | 114 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DL TOTAL (I) | 449 868.00 | 411 108.00 | | 449 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 648.00 | 34 598.00 | | 25 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 337.00 | 27 464.00 | | 12 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 839.00 | 3 151.00 | | 2 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 923.00 | 17 351.00 | | 69 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 246.00 | 37 956.00 | | 68 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 660.00 | | |
EA Autres dettes | 20 978.00 | 12 046.00 | | 20 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 971.00 | 136 226.00 | | 199 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 839.00 | 547 334.00 | | 649 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 047.00 | 113 443.00 | | 189 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 521.00 | | 14 315.00 | 323 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 044.00 | 334 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 044.00 | 168 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 750.00 | | | 65 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 197.00 | | 14 315.00 | 157 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 575.00 | | | 100 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 360.00 | 18 884.00 | 1 957.00 | 78 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 025.00 | 1 017.00 | | 3 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 335.00 | 17 867.00 | 1 957.00 | 75 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 923.00 | 69 923.00 | | 69 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
UX Autres créances clients | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
VB T. V. A. | 15 730.00 | 15 730.00 | | 15 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 783.00 | 11 858.00 | 10 924.00 | 22 783.00 |
VI Groupe et associés | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 959.00 | 104 959.00 | | 104 959.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 132.00 | 186 207.00 | 10 924.00 | 197 132.00 |