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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 050.00 | 194 931.00 | 14 118.00 | 209 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 897 184.00 | 1 306 782.00 | 590 402.00 | 1 897 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 420.00 | 1 501 713.00 | 605 706.00 | 2 107 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 622 851.00 | | 6 622 851.00 | 6 622 851.00 |
BZ Autres créances | 772 324.00 | | 772 324.00 | 772 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 985.00 | | 56 985.00 | 56 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 465 377.00 | | 7 465 377.00 | 7 465 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 572 798.00 | 1 501 713.00 | 8 071 084.00 | 9 572 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 289 541.00 | 289 541.00 | | 289 541.00 |
DH Report à nouveau | -670.00 | | | -670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 399.00 | -670.00 | | 141 399.00 |
DL TOTAL (I) | 446 770.00 | 305 370.00 | | 446 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 081.00 | 6 975.00 | | 7 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 801 070.00 | 3 525 517.00 | | 5 801 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 728.00 | 231 626.00 | | 426 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 214.00 | 790 105.00 | | 1 365 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 356.00 | 29 686.00 | | 23 356.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 624 314.00 | 4 583 910.00 | | 7 624 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 071 084.00 | 4 889 281.00 | | 8 071 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 624 314.00 | 4 583 910.00 | | 7 624 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 081.00 | 6 975.00 | | 7 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 558 841.00 | | 4 558 841.00 | 4 558 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 841.00 | | 4 558 841.00 | 4 558 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 566 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 608 556.00 | | 8 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 609.00 | | | 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 176.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | -176.00 | | 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -169 872.00 | 507.00 | | -169 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 567 554.00 | 3 103 290.00 | | 4 567 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 426 154.00 | 3 103 961.00 | | 4 426 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 399.00 | -670.00 | | 141 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 227.00 | | 368 193.00 | 1 739 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 107 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 897 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 050.00 | | | 209 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 791.00 | | 367 392.00 | 1 529 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 800.00 | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 126 996.00 | 374 717.00 | | 1 126 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 682.00 | 20 249.00 | | 174 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 313.00 | 354 468.00 | | 952 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 728.00 | 426 728.00 | | 426 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 721.00 | 133 721.00 | | 133 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 093.00 | 116 093.00 | | 116 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 6 622 851.00 | 6 622 851.00 | | 6 622 851.00 |
VB T. V. A. | 550 127.00 | 550 127.00 | | 550 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VI Groupe et associés | 5 801 070.00 | 5 801 070.00 | | 5 801 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 197.00 | 222 197.00 | | 222 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 985.00 | 56 985.00 | | 56 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 453 347.00 | 7 453 347.00 | | 7 453 347.00 |
VW T.V.A. | 1 098 904.00 | 1 098 904.00 | | 1 098 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 624 314.00 | 7 624 314.00 | | 7 624 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 084 185.00 | | | 2 084 185.00 |
ST Autres comptes | 246 477.00 | | | 246 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
YT Sous‐traitance | 228 155.00 | | | 228 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 218.00 | | | 328 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 554 944.00 | | | 554 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 608 345.00 | | | 2 608 345.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |