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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 683.00 | 15 688.00 | 7 996.00 | 23 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 683.00 | 15 688.00 | 7 996.00 | 23 683.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 006.00 | | 131 006.00 | 131 006.00 |
072 Créances – Autres | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 614.00 | | 136 614.00 | 136 614.00 |
110 Total général Actif | 160 297.00 | 15 688.00 | 144 609.00 | 160 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 714.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 263.00 | 228 097.00 | | 121 263.00 |
222 Production stockée | | -85 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 583.00 | 5 083.00 | | 3 583.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 526.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 854.00 | 148 706.00 | | 124 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 702.00 | 42 010.00 | | 33 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 7 870.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 333.00 | 27 519.00 | | 24 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | 4 935.00 | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 968.00 | 37 281.00 | | 41 968.00 |
252 Charges sociales | 19 043.00 | 18 740.00 | | 19 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 646.00 | 1 760.00 | | 1 646.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 5.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 640.00 | 140 120.00 | | 121 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 214.00 | 8 586.00 | | 3 214.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 997.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 417.00 | -385.00 | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 366.00 | 7 974.00 | | 2 366.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 721.00 | | | 8 721.00 |