| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881 863.00 | 827 882.00 | 53 981.00 | 881 863.00 |
AH Fonds commercial | 8 419 687.00 | | 8 419 687.00 | 8 419 687.00 |
AN Terrains | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 508 288.00 | 6 583 283.00 | 3 925 005.00 | 10 508 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 900 168.00 | 6 901 714.00 | 4 998 454.00 | 11 900 168.00 |
AX Avances et acomptes | 1 321 627.00 | | 1 321 627.00 | 1 321 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683 556.00 | | 683 556.00 | 683 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 727 555.00 | 14 316 233.00 | 19 411 323.00 | 33 727 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 016.00 | | 184 016.00 | 184 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 649 438.00 | 589 409.00 | 23 060 028.00 | 23 649 438.00 |
BZ Autres créances | 7 327 888.00 | | 7 327 888.00 | 7 327 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 13 359 049.00 | | 13 359 049.00 | 13 359 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583 048.00 | | 1 583 048.00 | 1 583 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 121 899.00 | 589 409.00 | 45 532 490.00 | 46 121 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 849 455.00 | 14 905 642.00 | 64 943 813.00 | 79 849 455.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 134 840.00 | 8 134 840.00 | | 8 134 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 758 405.00 | 758 405.00 | | 758 405.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 813 484.00 | 813 484.00 | | 813 484.00 |
DG Autres réserves | 10 869 842.00 | 7 378 087.00 | | 10 869 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 771 256.00 | 3 491 755.00 | | 2 771 256.00 |
DK Provisions réglementées | 3 017 006.00 | 2 832 492.00 | | 3 017 006.00 |
DL TOTAL (I) | 26 364 832.00 | 23 409 062.00 | | 26 364 832.00 |
DP Provisions pour risques | 167 180.00 | 148 915.00 | | 167 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 180.00 | 148 915.00 | | 167 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 773 188.00 | 8 233 956.00 | | 8 773 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 7 270.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 662 233.00 | 18 883 774.00 | | 18 662 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 615 753.00 | 16 325 130.00 | | 10 615 753.00 |
EA Autres dettes | 359 208.00 | 184 265.00 | | 359 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 418.00 | 38 329.00 | | 1 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 411 801.00 | 43 672 725.00 | | 38 411 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 943 813.00 | 67 230 702.00 | | 64 943 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 393 527.00 | | 147 393 527.00 | 147 393 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 393 527.00 | | 147 393 527.00 | 147 393 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 788 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -102 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 843 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 814 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 337 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 160 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 102 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 116.00 | |
GE Autres charges | | | 142 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 318 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 470 679.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 463 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 767.00 | 380 494.00 | | 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 793.00 | 174 753.00 | | 11 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 482 692.00 | 386 419.00 | | 482 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 251.00 | 941 666.00 | | 495 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 662.00 | 174 498.00 | | 42 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 790.00 | 162 052.00 | | 49 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 685 471.00 | 702 104.00 | | 685 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777 923.00 | 1 038 653.00 | | 777 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 672.00 | -96 987.00 | | -282 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 422 833.00 | 856 227.00 | | 422 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 987 149.00 | 1 891 355.00 | | 987 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 303 247.00 | 155 101 414.00 | | 148 303 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 531 991.00 | 151 609 659.00 | | 145 531 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 771 256.00 | 3 491 755.00 | | 2 771 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 748 876.00 | 3 311 797.00 | | 30 748 876.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 333 118.00 | 33 727 555.00 | | 333 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 282 326.00 | 19 225.00 | | 9 282 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 854 710.00 | 3 182 109.00 | | 20 854 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 840.00 | 110 463.00 | | 611 840.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 454 129.00 | 2 102 196.00 | 240 091.00 | 12 454 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 177.00 | 59 705.00 | | 768 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 685 951.00 | 2 042 490.00 | 240 091.00 | 11 685 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 832 492.00 | 582 706.00 | 398 192.00 | 2 832 492.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 915.00 | 102 765.00 | 84 500.00 | 148 915.00 |
6T Sur comptes clients | 650 363.00 | 26 116.00 | 87 070.00 | 650 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 363.00 | 26 116.00 | 87 070.00 | 650 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 631 770.00 | 711 587.00 | 569 762.00 | 3 631 770.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 116.00 | 87 070.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 685 471.00 | 482 692.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 662 233.00 | 18 662 233.00 | | 18 662 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 901 009.00 | 2 901 009.00 | | 2 901 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 007 837.00 | 2 007 837.00 | | 2 007 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 884.00 | 103 884.00 | | 103 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 208.00 | 359 208.00 | | 359 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683 556.00 | | 683 556.00 | 683 556.00 |
UX Autres créances clients | 22 943 337.00 | 22 943 337.00 | | 22 943 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706 101.00 | 706 101.00 | | 706 101.00 |
VB T. V. A. | 2 258 999.00 | 2 258 999.00 | | 2 258 999.00 |
VC Groupe et associés | 3 821 628.00 | 3 821 628.00 | | 3 821 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 762 566.00 | 2 744 753.00 | 6 017 813.00 | 8 762 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 951 971.00 | | | 1 951 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736 963.00 | 736 963.00 | | 736 963.00 |
VP Divers | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387 851.00 | 387 851.00 | | 387 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 846.00 | 470 846.00 | | 470 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583 048.00 | 1 583 048.00 | | 1 583 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 252 641.00 | 32 569 085.00 | 683 556.00 | 33 252 641.00 |
VW T.V.A. | 5 215 172.00 | 5 215 172.00 | | 5 215 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 411 801.00 | 32 393 988.00 | 6 017 813.00 | 38 411 801.00 |